申万添益宝A

(310378)

净值:
1.0560
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
申万添益宝A(310378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0560-0.09%
2017-11-281.05700.00%
2017-11-271.0570-0.09%
2017-11-241.05800.00%
2017-11-231.0580-0.09%
2017-11-221.05900.00%
2017-11-211.05900.09%
2017-11-201.0580-0.09%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 23.7902亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3454亿元
最近分红 申万添益宝A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1316/1894
最近一月 -0.57% 1166/1894
最近三月 -0.57% 1383/1894
最近六月 0.67% 1409/1894
最近一年 -0.05% 760/1894
今年以来 1.31% 1067/1894
成立以来 56.89% 138/1894
基金简称 单位净值 日增长率
申巴优势1.83090.65%
盛利精选0.97900.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600067冠城大通11.6376.870.05-0.27%-3.34%18.05%房地产业
000089深圳机场5.4244.620.032.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业76.870.05
交通运输、仓储和邮政业44.620.03
其他151738.6599.92
申万添益宝A(310378)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33923.2891.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.025.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.180.94
其他各项资产884.112.38
申万添益宝A(310378)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-30至今叶瑜珍137329.8729.60
2012-07-172013-01-04古平1711.211.13
2009-06-252013-07-31周鸣149720.8317.80
2008-12-042009-12-09王成3702.006.27
现任基金经理:叶瑜珍