申万添益宝A

(310378)

净值:
1.0300
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
申万添益宝A(310378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.03000.10%
2018-04-131.0290-0.10%
2018-04-121.03000.00%
2018-04-111.03000.00%
2018-04-101.03000.10%
2018-04-091.02900.10%
2018-04-041.02800.00%
2018-04-031.02800.00%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 23.7902亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2830亿元
最近分红 申万添益宝A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1032/1964
最近一月 0.19% 1514/1964
最近三月 0.29% 1454/1964
最近六月 -0.08% 1454/1964
最近一年 1.06% 1331/1964
今年以来 0.87% 1477/1964
成立以来 58.10% 134/1964
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.37081.38%
传媒业B0.87331.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600067冠城大通11.6376.870.051.85%3.91%18.62%房地产业
000089深圳机场5.4244.620.030.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业76.870.05
交通运输、仓储和邮政业44.620.03
其他151738.6599.92
申万添益宝A(310378)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1445.0591.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.295.24
其他各项资产43.872.79
申万添益宝A(310378)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-30至今叶瑜珍137329.8729.60
2012-07-172013-01-04古平1711.211.13
2009-06-252013-07-31周鸣149720.8317.80
2008-12-042009-12-09王成3702.006.27
现任基金经理:叶瑜珍