基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈B(360020) |
每万份收益：
1.0207元
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7日年化率：
3.84%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111782233 | 17广州农村商业银行CD140 | 84646.718043 | 2.17 |
| 2 | 111811095 | 18平安银行CD095 | 79174.351799 | 2.03 |
| 3 | 111892299 | 18南京银行CD026 | 63768.067444 | 1.63 |
| 4 | 111815099 | 18民生银行CD099 | 59491.291558 | 1.52 |
| 5 | 111781937 | 17厦门国际银行CD119 | 49834.474111 | 1.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2777567.38 | 61.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9600.03 | 0.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1732337.61 | 38.23 |
| 其他各项资产 | 11627.81 | 0.26 |
