基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈B(360020) |
每万份收益：
0.7619元
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7日年化率：
2.78%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111910142 | 19兴业银行CD142 | 99365.048213 | 3.22 |
| 2 | 111994383 | 19天津银行CD039 | 69550.689412 | 2.25 |
| 3 | 111814275 | 18江苏银行CD275 | 59121.835562 | 1.91 |
| 4 | 111812174 | 18北京银行CD174 | 54255.24936 | 1.76 |
| 5 | 111810431 | 18兴业银行CD431 | 50000 | 1.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3567435.42 | 97.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 98064.41 | 2.67 |
| 其他各项资产 | 806.23 | 0.02 |
