光大添天盈B

(360020)

每万份收益:
1.1999元
7日年化率:
4.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-20
  • 收益走势
光大添天盈B(360020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.19994.51%
2018-07-191.19724.52%
2018-07-181.20654.53%
2018-07-171.20774.54%
2018-07-161.21184.55%
2018-07-152.43794.57%
2018-07-131.21874.58%
2018-07-121.21914.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181109518平安银行CD09579174.3517992.03
211189229918南京银行CD02663768.0674441.63
311181509918民生银行CD09959491.2915581.52
411181115018平安银行CD15049603.1627741.27
511180917018浦发银行CD17049598.8031791.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2777567.37628171.12
光大添天盈B(360020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2777567.3861.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9600.030.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1732337.6138.23
其他各项资产11627.810.26
光大添天盈B(360020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1409本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣