光大添天盈B

(360020)

每万份收益:
1.2001元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 收益走势
光大添天盈B(360020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-161.20014.10%
2018-11-150.96053.97%
2018-11-140.95143.98%
2018-11-130.94673.98%
2018-11-121.70573.99%
2018-11-111.93453.58%
2018-11-090.96733.56%
2018-11-080.97473.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188605418宁波银行CD18299344.1503612.58
211188614118徽商银行CD14479454.1429672.06
311189229918南京银行CD02664531.0889821.68
411180929218浦发银行CD29259590.6072261.55
511181550318民生银行CD50359021.4941911.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14000.0527120.36
光大添天盈B(360020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3823881.4783.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99891.232.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651687.4314.22
其他各项资产8582.140.19
光大添天盈B(360020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1528本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣