光大添天盈B

(360020)

每万份收益:
1.2833元
7日年化率:
4.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 收益走势
光大添天盈B(360020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.28334.63%
2017-11-281.25034.58%
2017-11-271.22774.58%
2017-11-262.45134.58%
2017-11-241.22604.60%
2017-11-231.23304.60%
2017-11-221.20774.60%
2017-11-211.23814.61%
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.29003.90%
光大精选1.22370.15%
光大配置1.00900.10%
光大中小盘1.35000.08%
光大红利2.25110.01%
光大增利A1.12100.00%
光大增利C1.09600.00%
光大行业1.0190-0.39%
光大货币0.00000.00%
光大添天盈A0.00000.00%
光大添天盈B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146904914复星CP0011005.2728411.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券499.7847540.39
同业存单17735.0277413.87
汇总18234.81249414.26
光大添天盈B(360020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0415.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45158.6684.87
其他各项资产49.560.09
光大添天盈B(360020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡乐