基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈B(360020) |
每万份收益：
0.9537元
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7日年化率：
3.46%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大精选18个月 | 0.9300 | 0.78% |
| 光大多策略优选一年定开 | 0.9141 | 0.68% |
| 光大智选18个月 | 0.9875 | 0.38% |
| 光大保德信尊富18个月定开债A | 1.0092 | 0.32% |
| 光大保德信尊富18个月定开债C | 1.0036 | 0.30% |
| 光大尊盈半年A | 1.0427 | 0.16% |
| 光大尊盈半年C | 1.0562 | 0.15% |
| 光大欣鑫A | 1.4350 | 0.07% |
| 光大诚鑫C | 0.9961 | 0.05% |
| 光大岁末A | 1.0354 | 0.05% |
| 光大诚鑫A | 0.9838 | 0.04% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111815503 | 18民生银行CD503 | 59525.229688 | 1.94 |
| 2 | 111871212 | 18重庆农村商行CD195 | 58560.50036 | 1.91 |
| 3 | 111814275 | 18江苏银行CD275 | 58627.373237 | 1.91 |
| 4 | 111871800 | 18南京银行CD128 | 58555.069104 | 1.9 |
| 5 | 111871760 | 18徽商银行CD190 | 58526.784571 | 1.9 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3567435.42 | 97.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 98064.41 | 2.67 |
| 其他各项资产 | 806.23 | 0.02 |
