光大添天盈B

(360020)

每万份收益:
1.1275元
7日年化率:
4.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-07-03
  • 收益走势
光大添天盈B(360020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-031.12754.44%
2017-07-022.21334.46%
2017-06-120.76233.13%
2017-06-111.54393.37%
2017-05-311.23514.76%
2017-05-305.23144.70%
2017-05-231.17044.59%
2017-05-221.24494.61%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 蔡乐
销售机构 查看详情 发行份额 3.2489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3187亿元
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革1.13300.53%
光大欣鑫C1.09400.28%
光大商机1.54800.26%
光大欣鑫A1.55200.26%
光大风格轮动0.92500.22%
光大睿鑫C1.05900.19%
光大吉鑫A1.06100.19%
光大睿鑫A1.35300.15%
光大保德信尊尚一年定期开放C1.00900.10%
光大保德信尊尚一年定期开放A1.01800.10%
光大添益C1.02600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146904914复星CP0011005.2728411.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总21261.42379928.51
同业存单20762.61354227.84
企业短期融资券498.8102570.67
光大添天盈B(360020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0415.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45158.6684.87
其他各项资产49.560.09
光大添天盈B(360020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1109本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:蔡乐