光大添天盈B

(360020)

每万份收益:
0.7744元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-06
  • 收益走势
光大添天盈B(360020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-060.77442.69%
2020-03-050.75272.72%
2020-03-040.60842.77%
2020-03-030.79432.90%
2020-03-020.76502.83%
2020-03-011.39772.75%
2020-02-280.82042.85%
2020-02-270.85302.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198931919上和3A1_bc100000.32
211191307219浙商银行CD07272059.862522.32
311190931719浦发银行CD31759707.9442391.92
411190313919农业银行CD13959698.840441.92
511192013619广发银行CD13659707.9442391.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2875454.60549493
同业存单2875454.60549493
光大添天盈B(360020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1676673.0886.80
资产支持证券2814.000.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计250115.4812.95
其他各项资产2060.180.11
光大添天盈B(360020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐2027本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣