基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈B(360020) |
每万份收益：
0.7744元
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7日年化率：
2.69%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大多策略优选一年定开 | 0.9107 | 2.06% |
| 光大智选18个月 | 1.0041 | 1.56% |
| 光大创业板量化优选股票 | 0.9422 | 0.49% |
| 光大精选18个月 | 0.9770 | 0.48% |
| 光大保德信尊富18个月定开债C | 1.0208 | 0.22% |
| 光大保德信尊富18个月定开债A | 1.0293 | 0.21% |
| 光大产业 | 1.0830 | 0.19% |
| 光大精选 | 1.2264 | 0.13% |
| 光大风格轮动 | 0.7730 | 0.13% |
| 光大尊盈半年A | 1.0116 | 0.13% |
| 光大中小盘 | 1.2065 | 0.12% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1989319 | 19上和3A1_bc | 10000 | 0.32 |
| 2 | 111913072 | 19浙商银行CD072 | 72059.86252 | 2.32 |
| 3 | 111909317 | 19浦发银行CD317 | 59707.944239 | 1.92 |
| 4 | 111903139 | 19农业银行CD139 | 59698.84044 | 1.92 |
| 5 | 111920136 | 19广发银行CD136 | 59707.944239 | 1.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1676673.08 | 86.80 |
| 资产支持证券 | 2814.00 | 0.15 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 250115.48 | 12.95 |
| 其他各项资产 | 2060.18 | 0.11 |
