基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈B(360020) |
每万份收益：
1.2001元
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7日年化率：
4.10%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111886054 | 18宁波银行CD182 | 99344.150361 | 2.58 |
| 2 | 111886141 | 18徽商银行CD144 | 79454.142967 | 2.06 |
| 3 | 111892299 | 18南京银行CD026 | 64531.088982 | 1.68 |
| 4 | 111809292 | 18浦发银行CD292 | 59590.607226 | 1.55 |
| 5 | 111815503 | 18民生银行CD503 | 59021.494191 | 1.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3823881.47 | 83.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 99891.23 | 2.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 651687.43 | 14.22 |
| 其他各项资产 | 8582.14 | 0.19 |
