光大添天盈B

(360020)

每万份收益:
1.0207元
7日年化率:
3.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 收益走势
光大添天盈B(360020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.02073.84%
2018-09-201.00023.84%
2018-09-171.13623.91%
2018-09-162.05943.86%
2018-09-141.02973.87%
2018-09-131.03403.94%
2018-09-121.04233.95%
2018-09-111.04993.95%
基金简称 单位净值 日增长率
光大产业1.03103.31%
光大商机1.32103.20%
光大红利1.77512.75%
光大国企改革1.02102.72%
光大行业0.78802.60%
量化核心1.07442.49%
光大中国制造1.04802.24%
光大优势0.86212.21%
光大精选18个月0.92981.90%
光大多策略优选一年定开0.91361.84%
光大保德信先进服务业混合0.84501.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178223317广州农村商业银行CD14084646.7180432.17
211181109518平安银行CD09579174.3517992.03
311189229918南京银行CD02663768.0674441.63
411181509918民生银行CD09959491.2915581.52
511178193717厦门国际银行CD11949834.4741111.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2777567.37628171.12
同业存单2777567.37628171.12
光大添天盈B(360020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2777567.3861.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9600.030.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1732337.6138.23
其他各项资产11627.810.26
光大添天盈B(360020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1473本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣