上投品质

(377150)

净值:
1.6450
日增长率:
0.92%
累计净值:1.6450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投品质(377150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.64500.92%
2018-12-121.6300-0.18%
2018-12-111.63300.55%
2018-12-101.6240-1.58%
2018-12-071.6500-2.08%
2018-12-061.6850-2.94%
2018-12-051.73600.81%
2018-12-051.73600.81%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 6.7207亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9631亿元
最近分红 上投品质成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 2850/2937
最近一月 -3.86% 2764/2937
最近三月 -4.19% 2341/2937
最近六月 -26.23% 2662/2937
最近一年 -26.30% 2144/2937
今年以来 -25.97% 2658/2937
成立以来 64.50% 370/2937
基金简称 单位净值 日增长率
上投α2.35512.77%
上投摩根核心1.30101.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通64.511370.929.29-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002027分众传媒46.74643.194.36-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002035华帝股份43.271047.027.10-4.32%-0.22%1.33%制造业
300065海兰信26.61651.684.42-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300003乐普医疗22.98508.053.44-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6074.4663.07
批发和零售业901.509.36
住宿和餐饮业522.215.42
租赁和商务服务业315.913.28
卫生和社会工作315.873.28
其他1501.5515.59
上投品质(377150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8129.9583.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1615.5916.57
其他各项资产3.860.04
上投品质(377150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今张飞82428.0822.42
2014-11-172016-04-29乐琪52942.7931.82
2012-02-012015-02-16董红波111174.8065.96
现任基金经理:周战海