上投品质

(377150)

净值:
2.3380
日增长率:
1.17%
累计净值:2.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投品质(377150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-222.33801.17%
2018-05-212.31100.70%
2018-05-182.2950-0.13%
2018-05-172.2980-1.79%
2018-05-162.34000.82%
2018-05-152.32101.40%
2018-05-142.28900.62%
2018-05-112.2750-1.94%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 6.7207亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1935亿元
最近分红 上投品质成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 605/3031
最近一月 7.44% 217/3031
最近三月 6.42% 254/3031
最近六月 2.81% 326/3031
最近一年 17.55% 407/3031
今年以来 5.22% 243/3031
成立以来 133.80% 282/3031
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康1.07202.19%
上投品质2.33801.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通64.511370.929.29-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002027分众传媒46.74643.194.36-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002035华帝股份43.271047.027.10-4.32%-0.22%1.33%制造业
300065海兰信26.61651.684.42-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300003乐普医疗22.98508.053.44-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8189.3568.62
批发和零售业1351.2011.32
信息传输、软件和信息技术服务业520.284.36
文化、体育和娱乐业286.892.40
住宿和餐饮业212.831.78
其他1374.9711.52
上投品质(377150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10782.5988.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.470.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1306.0710.75
其他各项资产55.670.46
上投品质(377150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今张飞82428.0822.42
2014-11-172016-04-29乐琪52942.7931.82
2012-02-012015-02-16董红波111174.8065.96
现任基金经理:周战海