上投品质

(377150)

净值:
1.8430
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投品质(377150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.8430-0.81%
2018-08-151.8580-2.93%
2018-08-141.9140-0.93%
2018-08-131.93200.10%
2018-08-101.93001.21%
2018-08-091.90702.97%
2018-08-081.8520-1.85%
2018-08-071.88702.72%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 6.7207亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1596亿元
最近分红 上投品质成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 2609/2999
最近一月 -17.35% 2882/2999
最近三月 -21.24% 2768/2999
最近六月 -14.32% 2259/2999
最近一年 -10.27% 1745/2999
今年以来 -17.06% 2469/2999
成立以来 84.30% 332/2999
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.14280.85%
富时发达市场REITs美钞0.16600.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通64.511370.929.29-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002027分众传媒46.74643.194.36-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002035华帝股份43.271047.027.10-4.32%-0.22%1.33%制造业
300065海兰信26.61651.684.42-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300003乐普医疗22.98508.053.44-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7794.7267.22
批发和零售业1046.099.02
住宿和餐饮业523.984.52
卫生和社会工作359.723.10
房地产业332.452.87
其他1538.7513.27
上投品质(377150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10056.9785.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1709.7314.52
其他各项资产9.860.08
上投品质(377150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今张飞82428.0822.42
2014-11-172016-04-29乐琪52942.7931.82
2012-02-012015-02-16董红波111174.8065.96
现任基金经理:周战海