上投品质

(377150)

净值:
2.0790
日增长率:
2.46%
累计净值:2.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投品质(377150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-152.07902.46%
2019-03-142.0290-2.55%
2019-03-132.0820-2.98%
2019-03-122.14602.63%
2019-03-112.09104.29%
2019-03-082.0050-0.20%
2019-03-072.0090-0.54%
2019-03-062.02000.30%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 6.7207亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8365亿元
最近分红 上投品质成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.69% 376/2980
最近一月 21.22% 78/2980
最近三月 29.21% 94/2980
最近六月 21.44% 230/2980
最近一年 -10.35% 1992/2980
今年以来 33.27% 100/2980
成立以来 107.90% 313/2980
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.07902.46%
上投安全战略0.89302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通64.511370.929.29-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002027分众传媒46.74643.194.36-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002035华帝股份43.271047.027.10-4.32%-0.22%1.33%制造业
300065海兰信26.61651.684.42-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300003乐普医疗22.98508.053.44-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4361.0152.13
农、林、牧、渔业575.936.88
住宿和餐饮业456.275.45
卫生和社会工作251.373.00
批发和零售业229.682.75
其他2492.4429.79
上投品质(377150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5874.2760.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1240.0012.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2541.0826.31
其他各项资产4.670.05
上投品质(377150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今张飞82428.0822.42
2014-11-172016-04-29乐琪52942.7931.82
2012-02-012015-02-16董红波111174.8065.96
现任基金经理:周战海