首页 > 基金> 上投天然(378546)

上投天然

(378546)

净值:
0.6160
日增长率:
1.32%
累计净值:0.6160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-160.61601.32%
2020-06-150.6080-1.30%
2020-06-120.61600.98%
2020-06-110.6100-4.84%
2020-06-100.6410-0.62%
2020-06-090.6450-1.07%
2020-06-080.65201.09%
2020-06-050.64502.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.05492.93%
富时发达市场REITs美汇0.14892.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BLTBHP Billiton Ltd4.00794.739.21--
RIO1.00569.476.60--
XOMEXXON MOBIL CORP1.00550.336.38--
BLTBHP Billiton Ltd7.001186.2710.45--
RIO2.00862.907.60--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料3888.8941.29
能源3002.3331.87
其他2528.1626.84
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6062.0157.70
存托凭证829.217.89
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2444.3223.27
其他各项资产1170.4811.14
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-