上投天然

(378546)

净值:
0.6880
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.6880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.6880-0.43%
2019-06-040.69100.88%
2019-05-300.6830-0.15%
2019-05-290.6840-0.87%
2019-05-280.69000.15%
2019-05-270.68900.00%
2019-05-240.68900.73%
2019-05-230.6840-2.29%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 4.1319亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1222亿元
最近分红 上投天然成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 175/319
最近一月 2.97% 104/319
最近三月 -0.14% 155/319
最近六月 9.31% 98/319
最近一年 -1.89% 144/319
今年以来 13.57% 74/319
成立以来 -27.20% 301/319
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BLTBHP Billiton Ltd7.001186.2710.45--------
RIO2.00862.907.60--------
XOMEXXON MOBIL CORP1.00784.986.92--------
CVX雪佛龙0.00331.362.92--------
BLTBHP Billiton Ltd8.001191.0510.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料5875.0352.35
能源4639.4441.34
其他708.156.31
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9393.8782.59
存托凭证1120.609.85
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.697.39
其他各项资产19.270.17
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
现任基金经理:张军