上投天然

(378546)

净值:
0.7470
日增长率:
0.54%
累计净值:0.7470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.74700.54%
2018-07-050.74300.00%
2018-07-030.74300.54%
2018-07-020.7390-1.07%
2018-06-300.74700.00%
2018-06-290.74701.22%
2018-06-280.7380-0.14%
2018-06-270.73901.37%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 4.1319亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4498亿元
最近分红 上投天然成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 51/216
最近一月 0.81% 74/216
最近三月 11.56% 28/216
最近六月 1.36% 56/216
最近一年 18.31% 36/216
今年以来 3.48% 56/216
成立以来 -25.70% 205/216
基金简称 单位净值 日增长率
上投成长1.25001.38%
上投大盘1.53701.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00805GLENCORE-S25.00807.825.57--------
BLTBHP Billiton Ltd6.00763.815.27--------
RIO2.00872.066.01--------
CVX雪佛龙0.00520.683.59--------
BLTBHP Billiton Ltd7.00952.485.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料6923.3747.75
金属与采矿6867.6047.37
能源5966.2841.15
石油、天然气与消费用燃料5966.2841.15
化学制品55.770.38
其他-11280.26-77.80
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11558.1876.23
存托凭证1331.478.78
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1425.459.40
其他各项资产848.115.59
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
现任基金经理:张军