上投天然

(378546)

净值:
0.7230
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.7230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.7230-0.41%
2018-10-180.7260-1.09%
2018-10-170.7340-0.27%
2018-10-160.73600.27%
2018-10-150.73400.27%
2018-10-120.73200.55%
2018-10-110.7280-0.82%
2018-10-100.7340-2.26%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 4.1319亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3983亿元
最近分红 上投天然成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 183/239
最近一月 -1.90% 97/239
最近三月 -1.90% 116/239
最近六月 0.00% 97/239
最近一年 5.09% 46/239
今年以来 0.70% 85/239
成立以来 -27.70% 214/239
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根核心1.32506.17%
上投α2.41616.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00805GLENCORE-S22.00699.905.01--------
RIO2.00761.095.44--------
CVX雪佛龙0.00502.093.59--------
00805GLENCORE-S25.00807.825.57--------
BLTBHP Billiton Ltd6.00763.815.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料6580.7247.07
能源5825.2441.66
其他1575.7411.27
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11312.6979.32
存托凭证1093.277.67
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1824.5512.79
其他各项资产30.980.22
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
现任基金经理:张军