上投天然

(378546)

净值:
0.6580
日增长率:
1.54%
累计净值:0.6580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.65801.54%
2018-12-060.6480-2.41%
2018-12-050.6640-1.63%
2018-12-040.6750-1.89%
2018-12-040.6750-1.89%
2018-12-030.68802.84%
2018-11-300.6690-0.30%
2018-11-290.67100.75%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 4.1319亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4182亿元
最近分红 上投天然成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 226/252
最近一月 -8.35% 219/252
最近三月 -7.82% 167/252
最近六月 -13.25% 155/252
最近一年 -1.97% 100/252
今年以来 -9.75% 190/252
成立以来 -35.20% 233/252
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16851.75%
富时发达市场REITs美汇0.16851.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00805GLENCORE-S22.00699.905.01--------
RIO2.00761.095.44--------
CVX雪佛龙0.00502.093.59--------
00805GLENCORE-S25.00807.825.57--------
BLTBHP Billiton Ltd6.00763.815.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料6312.9444.51
能源6052.8342.68
其他1816.7912.81
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11131.2476.89
存托凭证1234.538.53
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.7114.07
其他各项资产75.060.52
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
现任基金经理:张军