上投天然

(378546)

净值:
0.6810
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.6810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-280.6810-0.29%
2017-11-270.6830-1.01%
2017-11-240.6900-0.29%
2017-11-230.69200.14%
2017-11-220.69100.73%
2017-11-210.68601.03%
2017-11-200.6790-0.15%
2017-11-170.68000.30%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 4.1319亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0042亿元
最近分红 上投天然成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 127/201
最近一月 0.44% 114/201
最近三月 1.79% 118/201
最近六月 4.61% 96/201
最近一年 4.93% 90/201
今年以来 4.29% 116/201
成立以来 -31.90% 191/201
基金简称 单位净值 日增长率
上投亚太0.82000.49%
上投优信C1.34600.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BLTBHP Billiton Ltd23.002513.845.36--------
CVX雪佛龙2.001635.933.49--------
BLTBHP Billiton Ltd14.001656.595.70--------
RIO6.001740.775.99--------
CVX雪佛龙1.00948.433.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料7919.4757.73
能源4508.1232.86
其他1290.919.41
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7498.3471.43
存托凭证669.416.38
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2212.2621.07
其他各项资产117.941.12
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
现任基金经理:张军