上投天然

(378546)

净值:
0.7130
日增长率:
0.28%
累计净值:0.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
上投天然(378546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.71300.28%
2019-03-200.7110-0.14%
2019-03-190.71200.42%
2019-03-180.70901.00%
2019-03-150.70200.00%
2019-03-140.70200.14%
2019-03-130.70100.29%
2019-03-120.69901.16%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 4.1319亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1222亿元
最近分红 上投天然成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.57% 71/280
最近一月 1.86% 120/280
最近三月 13.00% 81/280
最近六月 -5.19% 183/280
最近一年 3.48% 70/280
今年以来 11.23% 87/280
成立以来 -28.70% 258/280
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.17631.38%
富时发达市场REITs美汇0.17631.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BLTBHP Billiton Ltd8.001191.0510.61--------
RIO2.00658.675.87--------
XOMEXXON MOBIL CORP1.00631.335.63--------
CVX雪佛龙0.00338.163.01--------
00805GLENCORE-S22.00699.905.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料5875.0352.35
能源4639.4441.34
其他708.156.31
上投天然(378546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9393.8782.59
存托凭证1120.609.85
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.697.39
其他各项资产19.270.17
上投天然(378546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-26至今张军1864-35.7080.51
现任基金经理:张军