基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投天然(378546) |
净值：
0.7906
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7906 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| BLT | BHP Billiton Ltd | 4.00 | 794.73 | 9.21 | -- |
| RIO | 1.00 | 569.47 | 6.60 | -- | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 1.00 | 550.33 | 6.38 | -- |
| BLT | BHP Billiton Ltd | 5.00 | 878.40 | 9.27 | -- |
| RIO | 1.00 | 588.62 | 6.21 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12346.83 | 75.02 |
| 存托凭证 | 1798.46 | 10.93 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2177.01 | 13.23 |
| 其他各项资产 | 136.05 | 0.83 |
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