中银理财14天债A

(380001)

每万份收益:
0.8766元
7日年化率:
3.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
中银理财14天债A(380001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.87663.20%
2018-10-150.87773.20%
2018-10-140.87783.20%
2018-10-130.87773.19%
2018-10-120.87653.18%
2018-10-110.87743.18%
2018-10-100.87633.17%
2018-10-090.86643.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181814518华夏银行CD14559518.6335175.26
211180312018农业银行CD12058825.405695.2
311189309418徽商银行CD03749621.1934734.39
411180918718浦发银行CD18749021.1398054.34
511181212818北京银行CD12849041.8732064.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券57049.4022845.05
金融债券57049.4022845.05
金融债券57049.4022845.05
中银理财14天债A(380001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券949032.1477.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98598.218.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175556.0314.32
其他各项资产3061.580.25
中银理财14天债A(380001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠938硕士
2012-09-24至今王妍2213本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠