中银理财14天债A

(380001)

每万份收益:
1.1501元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 收益走势
中银理财14天债A(380001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-031.15013.99%
2018-04-021.14023.99%
2018-04-011.04543.99%
2018-03-311.04524.01%
2018-03-301.04274.06%
2018-03-291.09074.11%
2018-03-281.13914.13%
2018-03-271.13844.16%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 42.2149亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.1772亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银消费1.45601.11%
中银全球0.55800.90%
中银战略新兴产业股票1.26700.88%
中银文体娱乐混合0.94910.86%
中银中国1.32140.76%
中银收益A1.25510.70%
中银收益H1.25900.70%
中银标普全球1.04400.68%
中银瑞利混合C0.98300.51%
中银瑞利混合A0.98400.51%
中银永利半年1.01600.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111172021217广发银行CD21229715.05349.53
211171941017恒丰银行CD41029658.869579.51
311179368417南京银行CD0489911.7080813.18
411177191817张家口银行CD0439876.3021213.17
511177191217西安银行CD0819875.1850533.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总230693.09883174
同业存单214706.30146368.87
金融债券15986.7973685.13
中银理财14天债A(380001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230693.1065.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120485.2934.21
其他各项资产989.470.28
中银理财14天债A(380001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠744硕士
2012-09-24至今王妍2019本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠