中银理财14天债A

(380001)

每万份收益:
1.0814元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
中银理财14天债A(380001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.08144.12%
2018-08-121.09714.12%
2018-08-111.09694.13%
2018-08-101.29554.13%
2018-08-091.10414.02%
2018-08-081.11374.02%
2018-08-071.10584.00%
2018-08-061.09533.98%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 42.2149亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 113.0528亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合1.03741.78%
中银研究精选0.68201.64%
中银新动力股票0.58001.58%
中银蓝筹1.28101.18%
中银鑫利混合C1.12501.17%
中银鑫利混合A1.13201.16%
中银智能0.60701.00%
中银互联网+股票0.86800.70%
中银中小盘1.20600.67%
中银价值1.42700.56%
中银优选1.01690.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181814518华夏银行CD14559518.6335175.26
211180312018农业银行CD12058825.405695.2
311189309418徽商银行CD03749621.1934734.39
411180918718浦发银行CD18749021.1398054.34
511181212818北京银行CD12849041.8732064.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券57049.4022845.05
中银理财14天债A(380001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券949032.1477.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98598.218.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175556.0314.32
其他各项资产3061.580.25
中银理财14天债A(380001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠875硕士
2012-09-24至今王妍2150本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠