中银理财14天债A

(380001)

每万份收益:
0.8562元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
中银理财14天债A(380001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.85623.14%
2018-12-100.85523.17%
2018-12-090.85853.19%
2018-12-080.85853.20%
2018-12-070.85803.22%
2018-12-060.84943.23%
2018-12-050.87593.56%
2018-12-040.92513.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181417018江苏银行CD17079614.5369836.82
211182128118渤海银行CD28169657.9511575.96
311180312018农业银行CD12059481.4636715.09
411181212818北京银行CD12849601.073314.25
511189852418徽商银行CD08149594.8935524.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单842813.88882272.17
中银理财14天债A(380001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券904826.9574.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305466.0625.16
其他各项资产3982.280.33
中银理财14天债A(380001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠995硕士
2012-09-24至今王妍2270本科
现任基金经理:王妍