中银理财14天债B

(380002)

每万份收益:
1.1477元
7日年化率:
4.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
中银理财14天债B(380002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.14774.35%
2018-06-231.14754.39%
2018-06-221.17694.43%
2018-06-211.16654.46%
2018-06-201.23054.50%
2018-06-191.25994.54%
2018-06-181.22044.64%
2018-06-171.22354.66%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 21.6784亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.3304亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银移动互联混合0.83102.21%
中银蓝筹1.25402.12%
中银品质生活混合1.00302.11%
中银智能0.60701.85%
中银量化精选混合0.82211.47%
中银优选1.02611.46%
中银中小盘1.20001.44%
中银健康生活1.36201.04%
中银增长A0.37011.04%
中银增长H0.37021.04%
中银宏观策略0.61800.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006918广发银行CD06949494.3622825.6
211181011918兴业银行CD11939642.7552234.49
311181512218民生银行CD12238661.530724.38
411180907418浦发银行CD07429719.0641563.36
511181911918恒丰银行CD11929691.126013.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总230693.09883174
同业存单214706.30146368.87
金融债券15986.7973685.13
中银理财14天债B(380002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券780386.4971.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306268.4728.13
其他各项资产2032.150.19
中银理财14天债B(380002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠825硕士
2012-09-24至今王妍2100本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠