中银理财14天债B

(380002)

每万份收益:
0.8051元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中银理财14天债B(380002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.80512.93%
2019-03-210.80122.94%
2019-03-200.80372.95%
2019-03-190.80712.97%
2019-03-180.80982.98%
2019-03-170.77113.00%
2019-03-160.82003.03%
2019-03-150.81983.05%
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 21.6784亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 110.9014亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.33811.05%
中银收益H1.34211.05%
中银中国1.25350.92%
中银标普全球1.08600.65%
中银互利1.09560.53%
中银恒利半年债1.02400.49%
中银量化精选混合0.82940.42%
中银颐利混合C1.05500.38%
中银颐利混合A1.05600.38%
中银全球0.57700.35%
中银主题1.57500.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139369万科33A153000.48
2139216龙腾优0950000.45
3139284联易融0848000.43
4156176金地05A35000.32
5139282龙光05A30000.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银理财14天债B(380002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券703902.3056.50
资产支持证券37100.002.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产146327.8911.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240676.9519.32
其他各项资产117747.259.45
中银理财14天债B(380002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1096硕士
2012-09-24至今王妍2371本科
现任基金经理:索丽娜 王妍