中银理财14天债B

(380002)

每万份收益:
1.139元
7日年化率:
4.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
  • 收益走势
中银理财14天债B(380002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-211.13904.51%
2018-04-201.38544.59%
2018-04-191.05704.53%
2018-04-171.28964.69%
2018-04-161.27284.68%
2018-04-151.27554.68%
2018-04-141.27544.66%
2018-04-131.27504.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111172021217广发银行CD21229715.05349.53
211171941017恒丰银行CD41029658.869579.51
311179368417南京银行CD0489911.7080813.18
411177191817张家口银行CD0439876.3021213.17
511177191217西安银行CD0819875.1850533.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总230693.09883174
同业存单214706.30146368.87
金融债券15986.7973685.13
中银理财14天债B(380002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230693.1065.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120485.2934.21
其他各项资产989.470.28
中银理财14天债B(380002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠760硕士
2012-09-24至今王妍2035本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠