中银理财14天债B

(380002)

每万份收益:
1.1881元
7日年化率:
4.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中银理财14天债B(380002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.18814.32%
2017-11-281.18114.30%
2017-11-271.18394.29%
2017-11-261.18434.29%
2017-11-251.18424.28%
2017-11-241.18354.27%
2017-11-231.17104.27%
2017-11-221.15874.26%
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
中银健康生活1.59900.50%
中银300E1.51300.07%
中银互利0.99810.01%
中银盛利1.02100.00%
中银中高A1.02900.00%
中银增利1.17300.00%
中银1001.3780-0.07%
中银双利B1.2770-0.08%
中银信用1.0880-0.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169162916南京银行CD03111927.807255
211161210616北京银行CD1069931.1473974.17
311169476216桂林银行CD0337943.1266413.33
411169487116杭州银行CD0897941.9978633.33
511169475816贵阳银行CD0107881.6877813.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2984.0454776.62
企业短期融资券3996.365548.86
同业存单33551.093274.41
汇总40531.50421789.89
中银理财14天债B(380002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162065.6851.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130473.5641.63
其他各项资产20863.246.66
中银理财14天债B(380002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠618硕士
2012-09-24至今王妍1893本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠