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中银7天A

(380007)

每万份收益:
0.2965元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-15
  • 收益走势
中银7天A(380007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-150.29651.95%
2020-10-140.29562.25%
2020-10-130.57682.55%
2020-10-120.66992.70%
2020-10-110.63292.81%
2020-10-100.63292.93%
2020-09-170.40041.50%
2020-09-160.55271.41%
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基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 21.6958亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.8353亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.08903.71%
中银金融地产混合1.49723.50%
中银1001.23233.17%
中银1001.97703.02%
中银科技创新一年定期开放混合0.99793.00%
中银新动力股票1.21702.96%
中银移动互联混合1.61002.94%
中银中证800ETF1.01802.91%
中银宏观策略0.99602.89%
中银美丽中国2.22102.87%
中银全球0.65302.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190923919浦发银行CD23949912.4925764.95
211201008820兴业银行CD08849162.5247614.88
311201610320上海银行CD10339468.6151033.91
411190828819中信银行CD28839431.4652663.91
520020120国开0136072.0929543.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总596760.71551659.18
中银7天A(380007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券596760.7258.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产402819.3339.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4062.530.40
其他各项资产15166.821.49
中银7天A(380007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1674硕士
2012-12-24至今白洁2858硕士
现任基金经理:索丽娜
  • 基金公告
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