中银7天A

(380007)

每万份收益:
1.1177元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中银7天A(380007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11774.13%
2017-11-281.27214.10%
2017-11-271.16654.03%
2017-11-261.09033.98%
2017-11-251.09023.96%
2017-11-241.08953.95%
2017-11-231.09753.96%
2017-11-221.06533.96%
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
中银量化精选混合0.99190.98%
中银中小盘1.47700.61%
中银尊享半年定期开放债券1.00270.56%
中银健康生活1.59900.50%
中银全球0.60800.50%
中银研究精选0.71800.42%
中银标普全球1.05400.38%
中银金融地产混合1.01220.37%
中银增长H0.45080.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113023713国开375016.3986893.66
207160200316国泰君安CP0034999.4105023.64
301169993016浙能源SCP0064999.9134153.64
411169449516中原银行CD0474994.0646423.64
501169961616中金集SCP0023998.6486052.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4968.1633240.39
金融债券59943.3984244.68
企业短期融资券69955.0964335.47
同业存单735412.87890457.47
汇总870279.53708568.01
中银7天A(380007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97565.3156.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73375.3442.73
其他各项资产779.600.45
中银7天A(380007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠618硕士
2012-12-24至今白洁1802硕士
现任基金经理:白洁 吴旅忠