中银7天B

(380008)

每万份收益:
1.155元
7日年化率:
4.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.15504.28%
2018-08-121.16404.28%
2018-08-111.16394.28%
2018-08-101.16354.28%
2018-08-091.20914.28%
2018-08-081.17964.25%
2018-08-071.17174.24%
2018-08-061.16314.23%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 15.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 189.5270亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合1.03741.78%
中银研究精选0.68201.64%
中银新动力股票0.58001.58%
中银蓝筹1.28101.18%
中银鑫利混合C1.12501.17%
中银鑫利混合A1.13201.16%
中银智能0.60701.00%
中银互联网+股票0.86800.70%
中银中小盘1.20600.67%
中银价值1.42700.56%
中银优选1.01690.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180713418招商银行CD134147063.2117027.76
211181116018平安银行CD16099169.9839115.23
311181409718江苏银行CD09788207.8153894.65
411180917118浦发银行CD17169438.3244493.66
511189890018徽商银行CD08568607.8314543.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1374709.1368.20
资产支持证券16000.000.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591422.1629.34
其他各项资产33472.301.66
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠875硕士
2012-12-24至今白洁2059硕士
现任基金经理:白洁 吴旅忠