中银7天B

(380008)

每万份收益:
0.8196元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.81963.03%
2019-03-210.81633.04%
2019-03-200.92893.05%
2019-03-190.81903.00%
2019-03-180.81733.00%
2019-03-170.79133.13%
2019-03-160.82673.16%
2019-03-150.82653.17%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 索丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 15.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 155.7042亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.33811.05%
中银收益H1.34211.05%
中银中国1.25350.92%
中银标普全球1.08600.65%
中银互利1.09560.53%
中银恒利半年债1.02400.49%
中银量化精选混合0.82940.42%
中银颐利混合C1.05500.38%
中银颐利混合A1.05600.38%
中银全球0.57700.35%
中银主题1.57500.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A150000.32
2139369万科33A150000.32
3139318万科31A13999.6184070.26
415616718信易240000.26
515644518裕源0220000.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券93083.2698285.98
中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1293653.1071.86
资产支持证券33699.501.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产188517.9910.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280544.4815.58
其他各项资产3846.190.21
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1096硕士
2012-12-24至今白洁2280硕士
现任基金经理:白洁 索丽娜