中银7天B

(380008)

每万份收益:
1.1496元
7日年化率:
4.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.14964.58%
2018-06-231.14954.58%
2018-06-221.15094.58%
2018-06-211.58904.78%
2018-06-201.30474.64%
2018-06-191.30514.59%
2018-06-181.14324.50%
2018-06-171.14744.62%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 15.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 199.8301亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银移动互联混合0.83102.21%
中银蓝筹1.25402.12%
中银品质生活混合1.00302.11%
中银智能0.60701.85%
中银量化精选混合0.82211.47%
中银优选1.02611.46%
中银中小盘1.20001.44%
中银健康生活1.36201.04%
中银增长A0.37011.04%
中银增长H0.37021.04%
中银宏观策略0.61800.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD074168407.7168978.43
211170948417浦发银行CD48499110.9542624.96
311189342318徽商银行CD04669341.5822433.47
411189341918九江银行CD01759424.0599432.97
511181508218民生银行CD08249570.543192.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1326253.59484475.42
同业存单1102610.22734162.7
企业短期融资券132048.7362177.51
金融债券78623.90964.47
国家债券12970.7216860.74
中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1205993.1158.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计863303.3141.56
其他各项资产8172.430.39
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠825硕士
2012-12-24至今白洁2009硕士
现任基金经理:白洁 吴旅忠