中银7天B

(380008)

每万份收益:
0.8975元
7日年化率:
3.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.89753.28%
2018-10-140.89733.29%
2018-10-130.89733.29%
2018-10-120.89723.30%
2018-10-110.89703.30%
2018-10-100.89743.31%
2018-10-090.90733.31%
2018-10-080.90933.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A150004.89
2149294PR02A160000.35
3149418宁远03A250000.18
411180713418招商银行CD134147063.2117027.76
511181116018平安银行CD16099169.9839115.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1374709.1368.20
资产支持证券16000.000.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591422.1629.34
其他各项资产33472.301.66
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠938硕士
2012-12-24至今白洁2122硕士
现任基金经理:白洁 吴旅忠