中银7天B

(380008)

每万份收益:
0.7833元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.78332.91%
2019-06-080.78322.92%
2019-06-070.78312.94%
2019-06-060.78312.96%
2019-06-050.78213.07%
2019-06-010.81463.02%
2019-05-310.81443.02%
2019-05-300.99443.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139453链融07A198000.67
2139427绿城9优168000.47
3139430链融06A157000.39
4139369万科33A150000.34
5139447方碧45优40000.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券76030.0014835.21
中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1293653.1071.86
资产支持证券33699.501.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产188517.9910.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280544.4815.58
其他各项资产3846.190.21
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1212硕士
2012-12-24至今白洁2396硕士
现任基金经理:索丽娜