中银7天B(380008) |
每万份收益:
0.2965元
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7日年化率:
1.95%
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加入自选基金 | ||||
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 49912.492576 | 4.95 |
2 | 112010088 | 20兴业银行CD088 | 49162.524761 | 4.88 |
3 | 112016103 | 20上海银行CD103 | 39468.615103 | 3.91 |
4 | 111908288 | 19中信银行CD288 | 39431.465266 | 3.91 |
5 | 200201 | 20国开01 | 36072.092954 | 3.58 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 596760.72 | 58.57 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 402819.33 | 39.54 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4062.53 | 0.40 |
其他各项资产 | 15166.82 | 1.49 |