中银7天B

(380008)

每万份收益:
1.1418元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-211.14184.20%
2018-04-201.14134.21%
2018-04-191.13574.22%
2018-04-171.15894.23%
2018-04-161.16054.22%
2018-04-151.16174.22%
2018-04-141.16174.21%
2018-04-131.15984.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171941017恒丰银行CD41079090.039714.5
217020417国开0429966.7397131.7
311171064817兴业银行CD64829715.436861.69
411177115817汉口银行CD17129690.540571.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1326253.59484475.42
同业存单1102610.22734162.7
企业短期融资券132048.7362177.51
金融债券78623.90964.47
国家债券12970.7216860.74
中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1326253.5971.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37946.112.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计482457.3426.02
其他各项资产7368.130.40
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠760硕士
2012-12-24至今白洁1944硕士
现任基金经理:白洁 吴旅忠