中银7天B

(380008)

每万份收益:
1.0057元
7日年化率:
3.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
中银7天B(380008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-111.00573.50%
2018-12-100.93543.47%
2018-12-090.93143.74%
2018-12-080.93133.74%
2018-12-070.98943.74%
2018-12-060.98713.71%
2018-12-050.93383.72%
2018-12-040.94573.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A150000.27
2149418宁远03A250000.27
3149294PR02A14560.02
411180713418招商银行CD134148703.5248848.01
511181409718江苏银行CD09789202.6461364.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券98079.7835945.28
中银7天B(380008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1124033.1660.01
资产支持证券10456.000.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.001.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计710975.2937.96
其他各项资产7705.030.41
中银7天B(380008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠995硕士
2012-12-24至今白洁2179硕士
现任基金经理:白洁