东方利群混合A

(400022)

净值:
1.1581
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1581 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
东方利群混合A(400022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-301.15810.10%
2018-10-291.15690.02%
2018-10-261.15670.01%
2018-10-251.15660.00%
2018-10-241.15660.01%
2018-10-231.1565-0.01%
2018-10-221.1566-0.02%
2018-10-191.15680.11%
基金公司 东方基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.4275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0816亿元
最近分红 东方利群混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合C1.02480.70%
东方鼎新灵活配置混合A1.01140.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000959首钢股份149.991048.441.543.09%-4.08%-14.56%制造业
002481双塔食品140.00933.781.37-0.31%-2.46%-5.65%制造业
002375亚厦股份109.99979.981.44-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
600266北京城建108.801581.942.32-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
000971高升控股64.991091.101.600.72%-0.30%3.39%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2625.8516.15
金融业644.593.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业526.883.24
交通运输、仓储和邮政业308.991.90
房地产业254.161.56
其他11897.8173.18
东方利群混合A(400022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券402.4045.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产320.0036.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.7215.81
其他各项资产21.852.47
东方利群混合A(400022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-1.08-0.93
2015-03-12至今徐昀君7838.9913.03
2013-07-172015-01-01于鑫5339.7527.39
2013-07-17至今朱晓栋138623.5862.13