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添富多元债A

(470010)

净值:
1.3130
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.8820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-241.3130-1.13%
2021-02-231.3280-1.04%
2021-02-221.3420-1.18%
2021-02-191.3580-0.29%
2021-02-181.3620-0.58%
2021-02-101.37000.96%
2021-02-091.35700.74%
2021-02-081.34701.13%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘通
销售机构 查看详情 发行份额 9.4299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2835亿元
最近分红 添富多元债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 3727/3819
最近一月 -0.90% 3416/3819
最近三月 8.25% 35/3819
最近六月 8.50% 55/3819
最近一年 10.12% 147/3819
今年以来 3.19% 81/3819
成立以来 112.33% 77/3819
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.77101.18%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A1.19140.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300274阳光电源14.851073.363.27制造业
300015爱尔眼科10.34531.731.42卫生和社会工作
300015爱尔眼科10.34774.442.36卫生和社会工作
002460赣锋锂业9.88999.863.05制造业
300142沃森生物8.40427.391.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4156.4412.66
租赁和商务服务业1528.054.65
卫生和社会工作774.442.36
其他26377.5480.33
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7300.5617.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31823.6177.87
资产支持证券400.250.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计702.621.72
其他各项资产638.391.56
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘通
  • 基金公告
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