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添富多元债A

(470010)

净值:
1.2780
日增长率:
0.55%
累计净值:1.7370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.27800.55%
2020-05-291.27100.47%
2020-05-271.2670-0.39%
2020-05-261.27200.63%
2020-05-221.2620-0.39%
2020-05-211.26700.00%
2020-05-201.2670-0.31%
2020-05-191.27100.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 2543/2932
最近一月 0.41% 157/2932
最近三月 2.79% 108/2932
最近六月 3.64% 199/2932
最近一年 8.39% 220/2932
今年以来 8.11% 216/2932
成立以来 76.06% 118/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27制造业
600036招商银行41.10982.702.01金融业
601318中国平安30.001488.303.05金融业
601601中国太保29.35994.102.03金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业978.898.84
文化、体育和娱乐业350.213.16
金融业152.331.38
其他9590.4986.62
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5400.8811.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37683.2178.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4228.138.84
其他各项资产515.271.08
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168853.3739.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲
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