添富多元债A

(470010)

净值:
1.2590
日增长率:
0.40%
累计净值:1.6630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.25900.40%
2019-04-031.25400.08%
2019-04-021.2530-0.08%
2019-04-011.25401.46%
2019-03-291.23601.06%
2019-03-281.22300.00%
2019-03-271.22300.25%
2019-03-261.2200-0.57%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 9.4299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3329亿元
最近分红 添富多元债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 18/2474
最近一月 0.65% 100/2474
最近三月 5.53% 153/2474
最近六月 6.98% 177/2474
最近一年 5.97% 503/2474
今年以来 6.89% 168/2474
成立以来 74.08% 114/2474
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行41.10982.702.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安30.001488.303.05-0.60%12.07%15.96%金融业
601601中国太保29.35994.102.032.82%9.03%26.74%金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业410.401.76
金融业0.020.00
其他22908.6498.24
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票410.421.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24299.9794.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计571.372.21
其他各项资产547.432.12
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168853.3739.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲