添富多元债A

(470010)

净值:
1.1700
日增长率:
0.86%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.17000.86%
2018-09-201.16000.00%
2018-09-191.16000.52%
2018-09-181.15400.26%
2018-09-171.1510-0.17%
2018-09-141.1530-0.09%
2018-09-131.15400.35%
2018-09-121.1500-0.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 9.4299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4939亿元
最近分红 添富多元债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.47% 55/2082
最近一月 0.26% 1256/2082
最近三月 -0.01% 1720/2082
最近六月 -0.84% 1512/2082
最近一年 4.97% 381/2082
今年以来 1.27% 1483/2082
成立以来 64.12% 120/2082
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.91725.05%
汇添富新兴消费股票0.92103.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行41.10982.702.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安30.001488.303.05-0.60%12.07%15.96%金融业
601601中国太保29.35994.102.032.82%9.03%26.74%金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5518.3312.28
租赁和商务服务业1172.912.61
金融业0.020.00
其他38246.6385.11
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6691.2513.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39882.9481.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.611.07
其他各项资产1563.903.21
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168853.3739.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲