添富多元债A

(470010)

净值:
1.1810
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1810-0.08%
2017-11-281.18200.42%
2017-11-271.1770-0.42%
2017-11-241.1820-0.34%
2017-11-231.1860-0.92%
2017-11-221.1970-0.58%
2017-11-211.20400.33%
2017-11-201.20000.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 9.4299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2806亿元
最近分红 添富多元债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 1731/1894
最近一月 -0.76% 1326/1894
最近三月 2.25% 47/1894
最近六月 6.09% 53/1894
最近一年 1.79% 398/1894
今年以来 3.50% 255/1894
成立以来 60.84% 121/1894
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器62.532574.435.270.97%0.03%21.67%制造业
600036招商银行41.10982.702.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安30.001488.303.050.58%3.68%41.95%金融业
601601中国太保29.35994.102.033.85%2.23%29.79%金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99-0.43%-0.24%15.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15002.156.89
信息传输、软件和信息技术服务业2677.321.23
批发和零售业1868.320.86
水利、环境和公共设施管理业1426.950.66
租赁和商务服务业1137.400.52
其他195526.9989.84
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18241.1011.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133358.7184.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2505.051.60
其他各项资产2827.721.80
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168853.3739.85
现任基金经理:曾刚