添富多元债A

(470010)

净值:
1.2030
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2030-0.08%
2018-06-141.2040-0.25%
2018-06-131.2070-0.08%
2018-06-121.20800.33%
2018-06-111.2040-0.17%
2018-06-071.20800.00%
2018-06-061.20800.00%
2018-06-051.20800.25%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 9.4299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3396亿元
最近分红 添富多元债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1686/2014
最近一月 -1.39% 1702/2014
最近三月 0.00% 1421/2014
最近六月 2.73% 487/2014
最近一年 8.59% 23/2014
今年以来 1.95% 1043/2014
成立以来 65.23% 108/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行41.10982.702.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安30.001488.303.05-0.60%12.07%15.96%金融业
601601中国太保29.35994.102.032.82%9.03%26.74%金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4944.069.26
金融业3023.585.66
租赁和商务服务业1703.173.19
批发和零售业297.410.56
其他43423.4281.33
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9968.2215.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47836.9074.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5684.768.83
其他各项资产882.281.37
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168853.3739.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲