汇添富7天A

(471007)

每万份收益:
0.7806元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
汇添富7天A(471007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.78062.97%
2018-12-120.79812.99%
2018-12-110.86683.00%
2018-12-100.81632.99%
2018-12-091.62892.99%
2018-12-070.81382.99%
2018-12-060.81392.97%
2018-12-050.81542.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181040318兴业银行CD40349783.4782623.12
211180312018农业银行CD12049567.8723643.11
317021117国开1145989.1879592.88
411182121718渤海银行CD21744042.1801332.76
511182016518广发银行CD16539819.982872.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券28052.3641061.76
汇添富7天A(471007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1198285.2668.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550581.3631.33
其他各项资产8653.630.49
汇添富7天A(471007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆15691986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆