汇添富7天A

(471007)

每万份收益:
1.0689元
7日年化率:
4.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
汇添富7天A(471007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.06894.05%
2018-06-211.07454.08%
2018-06-201.08794.12%
2018-06-191.12404.15%
2018-06-183.40134.15%
2018-06-151.13224.13%
2018-06-141.14954.12%
2018-06-131.14614.10%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 21.6447亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 180.2023亿元
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.57903.88%
汇添富移动互联1.17503.62%
汇添富新兴消费股票0.98703.13%
汇添富外延1.08202.95%
汇添富民营新动力0.85802.88%
汇添富环保1.13502.62%
汇添富国企0.96702.22%
汇添富多因子1.03401.57%
环境C0.66401.51%
环境治理0.66271.50%
证券C0.74281.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189409818贵阳银行CD05668415.0867033.8
211189414718成都银行CD08168415.0867033.8
315020715国开0755002.000833.05
411182111518渤海银行CD11548861.1778452.71
517021117国开1145886.2754832.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总339257.53332830.9
同业存单273396.82657824.9
金融债券55856.954635.09
企业短期融资券10003.752120.91
汇添富7天A(471007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券760366.4240.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49500.092.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1045803.9756.12
其他各项资产7743.880.42
汇添富7天A(471007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆13981986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆