汇添富7天A

(471007)

每万份收益:
1.2136元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
汇添富7天A(471007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.21364.29%
2018-04-191.39914.25%
2018-04-171.12544.11%
2018-04-161.12394.10%
2018-04-152.25734.10%
2018-04-131.12954.08%
2018-04-121.12264.07%
2018-04-111.12434.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1029938.3566732.73
217021117国开1125918.5979572.36
311177120817重庆银行CD19419790.592721.8
411171154017平安银行CD54014822.746981.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总339257.53332830.9
同业存单273396.82657824.9
金融债券55856.954635.09
企业短期融资券10003.752120.91
汇添富7天A(471007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券760366.4240.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49500.092.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1045803.9756.12
其他各项资产7743.880.42
汇添富7天A(471007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆13331986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆