添富理财B

(471030)

每万份收益:
1.2398元
7日年化率:
4.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
添富理财B(471030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.23984.68%
2018-04-191.25814.71%
2018-04-171.29454.75%
2018-04-161.30234.75%
2018-04-152.60864.74%
2018-04-131.30424.74%
2018-04-111.30144.74%
2018-04-091.28474.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020317国开0341972.6772051.94
217021117国开1114894.6146870.69
315020115国开0113996.7785950.65
417994917贴现国债4912974.8993460.6
517041017农发109956.5821880.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总204082.8982629.44
金融债券101747.0935154.71
同业存单79373.2750933.67
国家债券22962.5296541.06
添富理财B(471030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1209808.9048.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.050.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1279554.1350.83
其他各项资产8037.420.32
添富理财B(471030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲683硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:蒋文玲