添富理财B

(471030)

每万份收益:
1.0767元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
添富理财B(471030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-111.07673.82%
2018-12-101.09743.82%
2018-12-092.04093.80%
2018-12-071.02043.90%
2018-12-061.05173.85%
2018-12-051.02993.85%
2018-12-041.07863.94%
2018-12-031.06023.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188475618东莞银行CD11049219.3308681.6
211180817018中信银行CD17039616.5804641.29
311188016818盛京银行CD25939581.572661.29
411181931318恒丰银行CD31329628.5004450.97
511189802918西安银行CD03529781.7298730.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券162969.5278675.31
添富理财B(471030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1674905.3750.03
资产支持证券5000.000.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1644666.0949.13
其他各项资产23217.550.69
添富理财B(471030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲918硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆