基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富理财B(471030) |
每万份收益：
0.6845元
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7日年化率：
2.52%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 证券C | 1.3458 | 4.54% |
| 全指证券 | 1.3397 | 4.54% |
| 金融ETF | 1.8868 | 3.53% |
| 银行股基 | 1.1339 | 2.76% |
| 添富中证银行ETF联接A | 1.0351 | 2.63% |
| 添富中证银行ETF联接C | 1.0344 | 2.62% |
| 沪深300A | 1.3948 | 2.48% |
| 沪深300C | 1.3892 | 2.47% |
| 添富沪深300ETF | 1.2219 | 2.37% |
| 添富中证800ETF | 1.2348 | 2.24% |
| 汇添富盈安混合 | 1.7340 | 2.24% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 112010218 | 20兴业银行CD218 | 99524.882875 | 4.31 |
| 2 | 111903112 | 19农业银行CD112 | 49819.734415 | 2.16 |
| 3 | 112081821 | 20厦门银行CD119 | 49929.28848 | 2.16 |
| 4 | 112081834 | 20晋商银行CD058 | 49929.912132 | 2.16 |
| 5 | 111908197 | 19中信银行CD197 | 49713.54746 | 2.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1174383.07 | 50.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 787248.24 | 34.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 346734.68 | 14.99 |
| 其他各项资产 | 4152.74 | 0.18 |
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