添富理财B

(471030)

每万份收益:
1.0885元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
添富理财B(471030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-151.08853.96%
2018-10-142.17253.95%
2018-10-121.08613.93%
2018-10-111.08653.92%
2018-10-101.08003.91%
2018-10-091.07773.90%
2018-10-081.07293.89%
2018-10-079.58963.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1144916.0503141.45
211180817018中信银行CD17039174.6963421.27
311188016818盛京银行CD25939148.8051311.27
418040718农发0732971.4448891.07
518040418农发0430064.5300630.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券187838.2145846.07
金融债券187838.2145846.07
添富理财B(471030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1402805.8241.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1976770.0758.14
其他各项资产20501.510.60
添富理财B(471030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲861硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆