添富理财B

(471030)

每万份收益:
1.2543元
7日年化率:
4.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
添富理财B(471030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.25434.62%
2018-06-211.25804.64%
2018-06-201.25564.64%
2018-06-191.26544.63%
2018-06-151.29534.66%
2018-06-141.26674.66%
2018-06-131.26854.67%
2018-06-121.25884.67%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 29.0484亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 234.8297亿元
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.57903.88%
汇添富移动互联1.17503.62%
汇添富新兴消费股票0.98703.13%
汇添富外延1.08202.95%
汇添富民营新动力0.85802.88%
汇添富环保1.13502.62%
汇添富国企0.96702.22%
汇添富多因子1.03401.57%
环境C0.66401.51%
环境治理0.66271.50%
证券C0.74281.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182101918渤海银行CD01959804.3151562.55
211189122918宁波银行CD01459029.433812.51
311180802018中信银行CD02049846.7763172.12
417021117国开1144848.0686481.91
511171060017兴业银行CD60040734.5987931.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总204082.8982629.44
金融债券101747.0935154.71
同业存单79373.2750933.67
国家债券22962.5296541.06
添富理财B(471030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1209808.9048.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.050.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1279554.1350.83
其他各项资产8037.420.32
添富理财B(471030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲748硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:徐寅喆