添富理财B

(471030)

每万份收益:
1.2424元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
添富理财B(471030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.24244.47%
2018-08-122.49694.47%
2018-08-101.04624.56%
2018-08-091.25674.58%
2018-08-081.26344.57%
2018-08-071.25944.56%
2018-08-061.25204.55%
2018-08-052.50284.54%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 29.0484亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 309.2806亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联医疗0.94061.72%
互联医C0.93711.72%
精准医C0.86901.69%
精准医疗0.87791.68%
添富价值创造定开混合0.93211.65%
汇添富移动互联1.16401.39%
生物科技1.11101.37%
生物科C1.11401.36%
汇添富医疗1.06201.14%
汇添富社会责任混合1.55201.11%
汇添富均衡增长混合0.58200.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1144916.0503141.45
211180817018中信银行CD17039174.6963421.27
311188016818盛京银行CD25939148.8051311.27
418040718农发0732971.4448891.07
518040418农发0430064.5300630.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券187838.2145846.07
添富理财B(471030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1402805.8241.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1976770.0758.14
其他各项资产20501.510.60
添富理财B(471030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲798硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆