工银添利B

(485007)

净值:
1.1472
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银添利B(485007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1472-0.01%
2018-06-141.14730.05%
2018-06-131.14670.10%
2018-06-121.1456-0.06%
2018-06-111.1463-0.08%
2018-06-071.14810.01%
2018-06-061.1480-0.04%
2018-06-051.14850.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 25.7185亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.6892亿元
最近分红 工银添利B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1069/2014
最近一月 -0.38% 1452/2014
最近三月 1.26% 599/2014
最近六月 3.13% 214/2014
最近一年 0.10% 1430/2014
今年以来 3.88% 71/2014
成立以来 78.17% 65/2014
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1689.4516793.169.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600037歌华有线329.1010366.696.11-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材138.041921.521.13-0.10%1.73%1.11%制造业
000089深圳机场134.391515.880.890.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002491通鼎互联84.071526.700.902.44%1.72%6.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16813.779.91
信息传输、软件和信息技术服务业10366.696.11
制造业3452.282.03
交通运输、仓储和邮政业1515.880.89
其他137590.6781.06
工银添利B(485007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券304625.7797.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计880.930.28
其他各项资产5492.631.77
工银添利B(485007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-14至今江明波330677.2873.05
现任基金经理:杜海涛 谷衡