工银全球

(486001)

净值:
1.2570
日增长率:
3.37%
累计净值:1.8880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.25703.37%
2020-03-251.21602.01%
2020-03-241.19206.81%
2020-03-231.1160-2.45%
2020-03-201.14400.53%
2020-03-191.13800.89%
2020-03-181.1280-4.49%
2020-03-171.18103.42%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7774亿元
最近分红 工银全球成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 218/348
最近一月 2.40% 120/348
最近三月 5.82% 109/348
最近六月 9.39% 43/348
最近一年 16.76% 27/348
今年以来 24.46% 34/348
成立以来 121.78% 11/348
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股12.004248.078.06--
02328中国财险35.00386.541.23--
02328中国财险38.00420.881.30--
02328中国财险38.00394.371.32--
02328中国财险36.00436.891.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术17083.5819.46
非必需消费品12796.8814.58
医疗保健11988.4313.66
通讯业务11159.6812.71
金融8047.709.17
其他26702.2230.42
工银全球(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60862.0068.23
存托凭证10960.7912.29
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9567.3310.72
其他各项资产7816.598.76
工银全球(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.68
2009-12-25至今游凛峰268676.0719.96
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:游凛峰