工银全球

(486001)

净值:
1.4270
日增长率:
0.56%
累计净值:1.7220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.42700.56%
2017-11-271.4190-0.56%
2017-11-241.4270-0.07%
2017-11-231.4280-0.76%
2017-11-221.4390-0.28%
2017-11-211.44301.26%
2017-11-201.42500.49%
2017-11-171.41800.35%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9986亿元
最近分红 工银全球成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 140/201
最近一月 3.93% 30/201
最近三月 8.93% 45/201
最近六月 13.80% 40/201
最近一年 30.39% 21/201
今年以来 33.02% 21/201
成立以来 88.16% 10/201
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
CNE100000205交通银行94.00602.791.66--------
CNE1000002H1484.002468.914.93--------
CNE1000002Q2中国石化158.00773.151.55--------
CNE1000019K9海通证券78.001177.232.35--------
CNE1000009Q7中国太保49.001454.392.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8692.3929.13
金融7427.1924.89
非必需消费品4562.5815.29
医疗保健3314.0711.11
必需消费品1920.206.44
其他3920.5813.14
工银全球(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25601.3784.86
存托凭证2302.957.63
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2140.767.10
其他各项资产123.520.41
工银全球(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.68
2009-12-25至今游凛峰268676.0719.96
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:游凛峰