工银全球

(486001)

净值:
1.2550
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.7160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.2550-0.87%
2018-10-121.26602.34%
2018-10-111.2370-2.06%
2018-10-101.2630-2.62%
2018-10-091.2970-0.23%
2018-10-081.3000-3.99%
2018-09-281.35400.00%
2018-09-271.35400.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2684亿元
最近分红 工银全球成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.50% 171/235
最近一月 -3.87% 159/235
最近三月 -5.66% 147/235
最近六月 1.12% 93/235
最近一年 4.93% 49/235
今年以来 1.94% 75/235
成立以来 88.31% 14/235
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股12.004248.078.06--------
02328中国财险35.00386.541.23--------
02328中国财险38.00420.881.30--------
02328中国财险38.00394.371.32--------
02328中国财险36.00436.891.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术18631.3835.36
金融9035.2317.15
非必需消费品6813.2412.93
医疗保健6207.4611.78
工业3958.867.51
其他8046.1115.27
工银全球(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43872.1681.87
存托凭证5497.4510.26
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3611.046.74
其他各项资产608.551.14
工银全球(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.68
2009-12-25至今游凛峰268676.0719.96
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:游凛峰