工银全球

(486001)

净值:
1.3320
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-081.3320-0.22%
2018-06-061.34300.67%
2018-06-051.33400.38%
2018-06-041.32901.45%
2018-06-011.31000.85%
2018-05-311.29900.23%
2018-05-301.29600.47%
2018-05-291.2900-1.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1444亿元
最近分红 工银全球成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.68% 27/216
最近一月 4.55% 49/216
最近三月 3.82% 58/216
最近六月 7.41% 57/216
最近一年 18.78% 43/216
今年以来 7.25% 50/216
成立以来 98.13% 11/216
基金简称 单位净值 日增长率
深红利1.67580.97%
深红利联接1.36380.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02328中国财险35.00386.541.23--------
02328中国财险38.00420.881.30--------
02328中国财险38.00394.371.32--------
02328中国财险36.00436.891.46--------
02328中国财险31.00394.691.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术19950.4438.78
金融10737.8020.87
非必需消费品5191.3410.09
医疗保健5167.6910.05
工业3740.727.27
其他6656.9812.94
工银全球(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42481.4580.44
存托凭证6134.6511.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3973.977.52
其他各项资产223.600.42
工银全球(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.68
2009-12-25至今游凛峰268676.0719.96
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:游凛峰