工银全球

(486001)

净值:
1.2330
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.6940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-031.2330-0.96%
2018-03-291.24501.30%
2018-03-281.2290-1.76%
2018-03-271.2510-1.26%
2018-03-261.26701.93%
2018-03-231.2430-2.28%
2018-03-221.2720-2.75%
2018-03-211.3080-0.30%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8955亿元
最近分红 工银全球成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 148/212
最近一月 -2.22% 134/212
最近三月 -2.46% 78/212
最近六月 3.65% 44/212
最近一年 18.18% 29/212
今年以来 -0.72% 67/212
成立以来 83.40% 8/212
基金简称 单位净值 日增长率
工银农业0.60302.03%
工银消费服务混合1.46600.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02328中国财险35.00386.541.23--------
02328中国财险38.00420.881.30--------
02328中国财险38.00394.371.32--------
02328中国财险36.00436.891.46--------
02328中国财险31.00394.691.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术19950.4438.78
金融10737.8020.87
非必需消费品5191.3410.09
医疗保健5167.6910.05
工业3740.727.27
其他6656.9812.94
工银全球(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42481.4580.44
存托凭证6134.6511.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3973.977.52
其他各项资产223.600.42
工银全球(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.68
2009-12-25至今游凛峰268676.0719.96
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:游凛峰