基金安顺

(500009)

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净值:1.0578 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-03-02        
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基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 31.7290亿元
最近分红 基金安顺成立以来,总计分红15次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.52849.72%
证券股B0.92528.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300002神州泰岳1909.0021877.146.89--------
600352浙江龙盛1155.0018225.905.74--------
002285世联行999.0014099.884.44--------
002001新和成969.0019322.226.09--------
002415海康威视888.0016916.405.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139807.5144.06
信息传输、软件和信息技术服务业35365.4511.15
房地产业28198.648.89
建筑业12917.984.07
文化、体育和娱乐业11129.233.51
其他89850.7328.32
基金安顺(500009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票250084.3376.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65301.4819.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10081.563.08
其他各项资产2224.370.68
基金安顺(500009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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