生物科技(501009) |
净值:
2.3755
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累计净值:2.3755 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
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最近一周 | -3.44% | 235/381 |
最近一月 | 2.88% | 11/381 |
最近三月 | -9.60% | 246/381 |
最近六月 | -4.18% | 289/381 |
最近一年 | 44.57% | 73/381 |
今年以来 | -5.20% | 267/381 |
成立以来 | 134.28% | 64/381 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5041 | 0.67% |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 1.5639 | 0.62% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 212138.21 | 72.51 |
科学研究和技术服务业 | 43845.63 | 14.99 |
卫生和社会工作 | 20587.08 | 7.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.81 | 0.10 |
批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | 其他 | 15681.02 | 5.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 287470.07 | 93.13 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 19081.14 | 6.18 |
其他各项资产 | 2134.76 | 0.69 |