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生物科技

(501009)

净值:
2.3584
累计净值:2.3584 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
生物科技(501009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-282.35840.61%
2020-10-272.34412.10%
2020-10-262.29581.40%
2020-10-232.2640-4.23%
2020-10-222.3640-2.25%
2020-10-212.4183-0.16%
2020-10-202.42220.80%
2020-10-192.4029-2.41%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3636亿元
最近分红 生物科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.72% 27/318
最近一月 8.86% 22/318
最近三月 7.26% 58/318
最近六月 50.89% 23/318
最近一年 85.73% 7/318
今年以来 84.04% 1/318
成立以来 144.51% 53/318
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝37.53684.559.19制造业
002252上海莱士36.21736.859.89制造业
300142沃森生物33.81417.935.61制造业
600196复星医药21.18656.458.81制造业
002007华兰生物17.54640.098.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140039.4076.26
科学研究和技术服务业23430.4612.76
卫生和社会工作10539.205.74
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他9604.035.23
生物科技(501009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174029.4188.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16616.138.47
其他各项资产5572.932.84
生物科技(501009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今过蓓蓓1321.001.17
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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