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选基池

生物科技

(501009)
净值：
1.6465
累计净值：1.6465 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择：
生物科技(501009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.64653.27%
2020-04-071.60753.43%
2020-04-031.55420.81%
2020-04-021.54171.25%
2020-04-011.5226-1.22%
2020-03-311.54141.96%
2020-03-301.5118-2.17%
2020-03-301.5118-2.17%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.4182亿元
最近分红 生物科技成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.46% 121/295
最近一月 1.59% 53/295
最近三月 15.20% 13/295
最近六月 24.53% 12/295
最近一年 35.93% 32/295
今年以来 54.17% 13/295
成立以来 33.74% 115/295
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝37.53684.559.19制造业
002252上海莱士36.21736.859.89制造业
300142沃森生物33.81417.935.61制造业
600196复星医药21.18656.458.81制造业
002007华兰生物17.54640.098.59制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
生物科技(501009)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22501.4791.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.246.01
其他各项资产496.032.03
生物科技(501009)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今过蓓蓓1321.001.17
现任基金经理：过蓓蓓
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定期公告