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投资组合
财务数据
基金公告
生物科技(501009) |
净值：
2.3755
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累计净值：2.3755 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.44% | 235/381 |
| 最近一月 | 2.88% | 11/381 |
| 最近三月 | -9.60% | 246/381 |
| 最近六月 | -4.18% | 289/381 |
| 最近一年 | 44.57% | 73/381 |
| 今年以来 | -5.20% | 267/381 |
| 成立以来 | 134.28% | 64/381 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5041 | 0.67% |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 1.5639 | 0.62% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 212138.21 | 72.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 43845.63 | 14.99 |
| 卫生和社会工作 | 20587.08 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.81 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | 其他 | 15681.02 | 5.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 287470.07 | 93.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19081.14 | 6.18 |
| 其他各项资产 | 2134.76 | 0.69 |
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