红利基金

(501029)

最新价:
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净值:0.9615  累计净值:0.9915 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
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申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6925亿元
最近分红 红利基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.51% 177/241
最近一月 -9.22% 162/241
最近三月 -9.64% 157/241
最近六月 -8.73% 147/241
最近一年 -5.42% 149/241
今年以来 -9.47% 167/241
成立以来 -1.17% 169/241
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.67602.11%
华宝油气美元0.10471.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行332.571170.651.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行228.181197.951.492.72%13.73%21.92%金融业
600011华能国际181.941335.441.66-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000600建投能源111.221364.671.691.94%-13.51%-33.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展95.242261.962.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66408.2248.50
房地产业16950.3712.38
金融业10954.838.00
交通运输、仓储和邮政业9046.576.60
批发和零售业8470.036.18
其他25115.8818.34
红利基金(501029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126634.1992.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10153.487.39
其他各项资产596.520.43
红利基金(501029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今胡洁1050.323.23
现任基金经理:胡洁