红利基金

(501029)

最新价:
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净值:0.8583  累计净值:0.8883 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-19
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
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申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3920亿元
最近分红 红利基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.46% 8/260
最近一月 -3.98% 166/260
最近三月 -3.71% 140/260
最近六月 -15.07% 149/260
最近一年 -17.52% 131/260
今年以来 -19.19% 160/260
成立以来 -11.78% 189/260
基金简称 单位净值 日增长率
华宝新优享混合0.97390.07%
华宝量化C1.05010.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行332.571170.651.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行228.181197.951.492.72%13.73%21.92%金融业
600011华能国际181.941335.441.66-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000600建投能源111.221364.671.691.94%-13.51%-33.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展95.242261.962.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88981.3645.89
房地产业26852.5513.85
交通运输、仓储和邮政业20092.5010.36
金融业13444.716.93
采矿业12628.346.51
其他31918.9716.46
红利基金(501029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票182373.2093.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12620.956.46
其他各项资产365.470.19
红利基金(501029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今胡洁1050.323.23
现任基金经理:胡洁