红利基金

(501029)

最新价:
-- --
净值:1.0498  累计净值:1.0798 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0151亿元
最近分红 红利基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.99% 55/269
最近一月 12.80% 44/269
最近三月 23.88% 82/269
最近六月 14.58% 46/269
最近一年 -1.11% 128/269
今年以来 24.89% 81/269
成立以来 7.91% 167/269
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气美元0.07871.42%
华宝美国消费美元0.21851.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88567.8744.25
房地产业29886.1614.93
交通运输、仓储和邮政业22786.8111.38
金融业13882.536.93
采矿业11692.505.84
其他33371.1816.67
红利基金(501029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187889.8591.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16232.347.93
其他各项资产686.470.34
红利基金(501029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今胡洁1050.323.23
现任基金经理:胡洁