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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

(501075)

净值:
1.6859
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26        
  • 净值走势
曲线选择:
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.6859-2.01%
2021-02-251.7204-0.39%
2021-02-241.7271-2.58%
2021-02-231.7729-0.23%
2021-02-221.7769-0.75%
2021-02-191.7904-0.01%
2021-02-181.79060.08%
2021-02-101.78921.24%
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基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.7247亿元
最近分红 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 27.10% 20/57
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成立以来 68.59% 16/57
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601456国联证券287.556133.533.67金融业
601456国联证券264.725199.193.51金融业
002332仙琚制药259.493977.982.69制造业
603566普莱柯193.844874.953.29制造业
603916苏博特155.634307.812.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109646.1365.56
信息传输、软件和信息技术服务业7033.044.21
金融业6304.973.77
房地产业3586.092.14
采矿业3547.502.12
其他37128.7122.20
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108030.1579.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11460.088.46
其他各项资产16020.6311.82
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文宾
  • 基金公告
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