首页 > 基金> 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

(501075)

净值:
1.5362
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.53620.04%
2020-09-161.5356-0.60%
2020-09-151.54481.15%
2020-09-141.52730.37%
2020-09-111.52171.88%
2020-09-101.4936-0.71%
2020-09-091.5043-2.77%
2020-09-081.5471-0.62%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.5058亿元
最近分红 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.85% 11/48
最近一月 -5.20% 44/48
最近三月 11.45% 23/48
最近六月 28.42% 17/48
最近一年 45.03% 13/48
今年以来 35.61% 12/48
成立以来 53.62% 11/48
基金简称 单位净值 日增长率
万家经济新动能混合A2.01782.76%
万家经济新动能混合C1.97532.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002398垒知集团514.005432.984.02--
002332仙琚制药251.004243.553.14--
600183生益科技190.005582.674.13--
300294博雅生物152.005732.374.24--
688388嘉元科技137.007735.415.73--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72884.4153.97
信息传输、软件和信息技术服务业13254.699.81
科学研究和技术服务业9924.837.35
文化、体育和娱乐业4397.513.26
交通运输、仓储和邮政业4188.683.10
其他30399.7222.51
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108030.1579.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11460.088.46
其他各项资产16020.6311.82
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-