万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

(501075)

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净值:1.3256 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-24        
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基金公司 万家基金 基金经理 高源 李文宾
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.9474亿元
最近分红 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 2.73% 22/28
成立以来 2.73% 22/28
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械520.002848.332.60--
600183生益科技281.005890.865.38--
002815崇达技术244.004226.753.86--
300059东方财富192.003040.302.78--
603598引力传媒168.002865.642.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100453.5590.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10503.359.46
其他各项资产47.670.04
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源 李文宾
  • 基金公告
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