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大成科创主题混合(LOF)A

(501079)

净值:
2.1207
累计净值:2.1207 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
大成科创主题混合(LOF)A(501079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-232.1207-1.62%
2022-09-222.15560.99%
2022-09-212.1345-0.56%
2022-09-202.14651.54%
2022-09-192.1140-1.06%
2022-09-162.1367-0.78%
2022-09-152.1535-3.05%
2022-09-142.22120.25%
基金公司 大成基金 基金经理 谢家乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.2882亿元
最近分红 大成科创主题混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.75% 189/500
最近一月 -10.79% 365/500
最近三月 -4.47% 187/500
最近六月 1.47% 82/500
最近一年 -16.36% 226/500
今年以来 -16.06% 245/500
成立以来 112.07% 87/500
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.60700.75%
大成上海金ETF3.81580.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000420吉林化纤1866.378454.664.78制造业
000100TCL科技630.485888.683.27制造业
300059东方财富586.1619220.348.73金融业
300059东方财富586.1620146.489.14金融业
300059东方财富518.2319231.698.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149200.1277.35
科学研究和技术服务业15663.718.12
信息传输、软件和信息技术服务业221.030.11
采矿业144.980.08
交通运输、仓储和邮政业53.030.03
其他27601.7914.31
大成科创主题混合(LOF)A(501079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131217.6688.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17387.2511.68
其他各项资产269.300.18
大成科创主题混合(LOF)A(501079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢家乐
  • 基金公告
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