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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501079)

净值:
2.5429
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-172.54292.47%
2021-09-162.4817-2.30%
2021-09-152.5400-0.82%
2021-09-142.56111.27%
2021-09-132.5291-1.04%
2021-09-102.55561.99%
2021-09-092.50580.98%
2021-09-082.4816-1.06%
基金公司 大成基金 基金经理 谢家乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.0194亿元
最近分红 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 40.48% 7/73
今年以来 21.07% 6/73
成立以来 154.29% 3/73
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技630.485888.683.27制造业
300059东方财富586.1619220.348.73金融业
300151昌红科技340.879793.055.44制造业
300151昌红科技336.629068.414.12制造业
601877正泰电器310.689404.376.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162276.5273.70
金融业19243.048.74
科学研究和技术服务业1187.140.54
信息传输、软件和信息技术服务业76.460.03
批发和零售业39.140.02
其他37365.9516.97
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131217.6688.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17387.2511.68
其他各项资产269.300.18
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢家乐
  • 基金公告
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