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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501079)

净值:
1.8247
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-07        
  • 净值走势
曲线选择:
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.8247-3.22%
2020-09-041.8854-1.76%
2020-09-031.91910.09%
2020-09-021.91730.43%
2020-09-011.90900.17%
2020-08-311.9057-0.41%
2020-08-281.91361.85%
2020-08-271.87891.41%
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基金公司 大成基金 基金经理 李博 谢家乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.6988亿元
最近分红 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
大成有色金属期货ETF1.08090.85%
大成有色金属期货ETF联接A1.01890.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商328.006944.494.72--
300595欧普康视170.0011847.318.06--
300768迪普科技130.006023.564.10--
603882金域医学121.0010846.577.38--
300529健帆生物91.006390.874.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83069.0356.51
卫生和社会工作19019.8712.94
租赁和商务服务业18072.9112.30
信息传输、软件和信息技术服务业6420.114.37
科学研究和技术服务业3686.282.51
其他16711.6011.37
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131217.6688.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17387.2511.68
其他各项资产269.300.18
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博 谢家乐
  • 基金公告
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