政债一三

(501101)

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净值:1.0694  累计净值:1.0694 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 刘思
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申购费率 0.4% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1135亿元
最近分红 政债一三成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.53511.85%
深F603.17811.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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政债一三(501101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券951.1082.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.9012.49
其他各项资产56.984.95
政债一三(501101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘思