政债三五

(501102)

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净值:1.0187  累计净值:1.0187 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-05-07
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五档盘口

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基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理
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申购费率 0.4% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1016亿元
最近分红 政债三五成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.10071.82%
建信战略精选灵活配置混合A1.00511.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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政债三五(501102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2009.7299.81
其他各项资产3.910.19
政债三五(501102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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