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十年国开(501106) |
最新价：
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净值：1.0368 累计净值：1.0368 | 加入自选基金 | ||||
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| 卖四 | -- | -- |
| 卖三 | -- | -- |
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| 当前价(元) | -- | |
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| 买二 | -- | -- |
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.86% | 3/242 |
| 最近一月 | 1.37% | 3/242 |
| 最近三月 | 2.06% | 10/242 |
| 最近六月 | 3.39% | 16/242 |
| 最近一年 | 0.00% | 213/242 |
| 今年以来 | 3.21% | 20/242 |
| 成立以来 | 3.78% | 152/242 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发亚太债(人民币) | 1.1430 | 0.88% |
| 广发全球医保(人民币) | 1.3090 | 0.46% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20884.04 | 23.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 66493.85 | 75.01 |
| 其他各项资产 | 1263.84 | 1.43 |
