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十年国开(501106) |
最新价：
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净值：1.0505 累计净值：1.0505 | 加入自选基金 | ||||
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| 卖五 | -- | -- |
| 卖四 | -- | -- |
| 卖三 | -- | -- |
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| 当前价(元) | -- | |
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| 买二 | -- | -- |
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.28% | 44/245 |
| 最近一月 | -0.26% | 68/245 |
| 最近三月 | 2.62% | 4/245 |
| 最近六月 | 3.76% | 21/245 |
| 最近一年 | 0.00% | 210/245 |
| 今年以来 | 4.48% | 14/245 |
| 成立以来 | 5.05% | 139/245 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发美国房地产(人民币) | 1.1780 | 1.03% |
| 广发美国房地产(美元) | 0.1711 | 0.83% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10045.61 | 90.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 560.00 | 5.06 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 126.39 | 1.14 |
| 其他各项资产 | 340.07 | 3.07 |
