军工分级

(502003)

净值:
0.6578
日增长率:
1.45%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.65781.45%
2018-10-110.6484-6.77%
2018-10-100.69550.65%
2018-10-090.6910-2.50%
2018-10-080.7087-3.05%
2018-09-280.73100.05%
2018-09-270.7306-1.59%
2018-09-260.74240.15%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3042亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -10.01% 513/677
最近一月 -10.95% 618/677
最近三月 -10.41% 233/677
最近六月 -23.69% 391/677
最近一年 -32.00% 422/677
今年以来 -23.43% 380/677
成立以来 -56.37% 634/677
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.30356.57%
上证50B0.62305.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信160.011718.473.26-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子152.081336.772.530.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机129.032379.334.511.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电112.801165.232.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28987.8287.73
信息传输、软件和信息技术服务业2226.136.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他1814.085.49
军工分级(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31229.2392.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2129.196.33
其他各项资产255.260.76
军工分级(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-33.23-1.16
现任基金经理:余海燕