军工分级

(502003)

净值:
1.0369
日增长率:
-1.52%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0369-1.52%
2018-12-071.05290.03%
2018-12-061.0526-0.82%
2018-12-051.0613-0.85%
2018-12-051.0613-0.85%
2018-12-041.0704-0.48%
2018-12-031.07562.42%
2018-11-301.05020.66%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8406亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 415/700
最近一月 0.23% 195/700
最近三月 -7.95% 530/700
最近六月 -11.60% 102/700
最近一年 -23.35% 374/700
今年以来 -21.39% 408/700
成立以来 -55.21% 665/700
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信160.011718.473.26-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子152.081336.772.530.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机129.032379.334.511.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电112.801165.232.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33597.3287.48
信息传输、软件和信息技术服务业2542.496.62
其他2265.945.90
军工分级(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36139.8193.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2419.376.25
其他各项资产152.920.40
军工分级(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-33.23-1.16
现任基金经理:余海燕