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军工分级

(502003)

净值:
1.1099
日增长率:
3.51%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-091.10993.51%
2020-07-081.07237.23%
2020-07-071.00002.29%
2020-06-301.39471.43%
2020-06-291.37510.26%
2020-06-241.3716-0.62%
2020-06-231.38010.19%
2020-06-221.37751.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 700/964
最近一月 -3.44% 899/964
最近三月 -2.96% 808/964
最近六月 11.55% 408/964
最近一年 18.28% 499/964
今年以来 9.24% 379/964
成立以来 -42.45% 921/964
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75制造业
002465海格通信160.011718.473.26制造业
600879航天电子152.081336.772.53制造业
000768中航飞机129.032379.334.51制造业
002013中航机电112.801165.232.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16761.2687.92
信息传输、软件和信息技术服务业1310.276.87
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他993.315.21
军工分级(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12907.2792.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1008.957.24
其他各项资产27.690.20
军工分级(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-33.23-1.16
现任基金经理:余海燕
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