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易方达中证军工指数(LOF)A

(502003)

净值:
1.3514
累计净值:0.8693 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证军工指数(LOF)A(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35140.59%
2023-02-101.3435-0.98%
2023-02-031.36400.99%
2023-01-201.32020.51%
2023-01-191.31351.56%
2023-01-131.2570-0.42%
2023-01-121.26230.25%
2023-01-111.2591-0.98%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0030亿元
最近分红 易方达中证军工指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.15% 282/513
最近一月 0.52% 65/513
最近三月 4.12% 77/513
最近六月 -4.62% 323/513
最近一年 -0.36% 179/513
今年以来 6.56% 82/513
成立以来 -10.16% 406/513
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1403.755783.454.68制造业
601989中国重工898.163062.723.85制造业
601989中国重工891.393931.034.64制造业
601989中国重工869.053554.415.62制造业
601989中国重工827.762888.883.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72642.1090.77
信息传输、软件和信息技术服务业1692.052.11
采矿业1025.831.28
建筑业438.370.55
卫生和社会工作8.450.01
其他4225.725.28
易方达中证军工指数(LOF)A(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21504.0092.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1600.356.90
其他各项资产83.280.36
易方达中证军工指数(LOF)A(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
    暂无信息!
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