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军工B

(502005)

净值:
1.4451
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-04        
  • 净值走势
曲线选择:
军工B(502005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.4451-4.67%
2020-08-031.515911.79%
2020-07-311.3560-1.08%
2020-07-301.3708-1.70%
2020-07-291.39453.77%
2020-07-281.34382.62%
2020-07-271.3095-1.15%
2020-07-241.3247-5.50%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.93% 172/226
最近一月 -5.74% 215/226
最近三月 -5.41% 177/226
最近六月 18.46% 39/226
最近一年 29.41% 51/226
今年以来 14.42% 32/226
成立以来 -90.46% 203/226
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75制造业
002465海格通信160.011718.473.26制造业
600879航天电子152.081336.772.53制造业
000768中航飞机129.032379.334.51制造业
002013中航机电112.801165.232.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13503.5589.31
信息传输、软件和信息技术服务业791.155.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他824.045.45
军工B(502005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14295.9893.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计935.866.10
其他各项资产103.050.67
军工B(502005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-76.38-1.16
现任基金经理:余海燕
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