国企改B

(502008)

最新价:
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净值:0.8170 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-24        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 9.4269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5023亿元
最近分红 国企改B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 10.51% 50/244
最近一月 9.59% 37/244
最近三月 -3.88% 154/244
最近六月 56.30% 48/244
最近一年 5.96% 56/244
今年以来 57.00% 50/244
成立以来 -85.77% 206/244
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.15693.70%
易原油C类美元汇0.15523.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通213.291461.053.17-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行201.661242.222.691.09%9.66%14.11%金融业
601390中国中铁138.601201.642.611.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑129.271251.342.71-3.40%5.74%9.11%建筑业
601186中国铁建101.991227.002.660.09%-2.49%-7.12%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10073.0940.26
金融业4712.6218.83
交通运输、仓储和邮政业2471.499.88
房地产业2030.438.11
建筑业1084.974.34
其他4649.0218.58
国企改B(502008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23552.5893.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1701.086.73
其他各项资产8.280.03
国企改B(502008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-15至今余海燕688-85.13-28.10
现任基金经理:杨俊 余海燕