证券B

(502012)

最新价:
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净值:0.7104 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-19        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2326亿元
最近分红 证券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.36% 54/252
最近一月 15.53% 2/252
最近三月 93.78% 1/252
最近六月 18.90% 1/252
最近一年 -43.48% 159/252
今年以来 27.61% 2/252
成立以来 -84.63% 199/252
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.54996.36%
上证50B0.58965.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源157.55882.283.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券122.74911.933.2410.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安118.082421.798.606.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券107.781070.213.80-1.91%-9.24%6.20%金融业
601688华泰证券85.531530.905.441.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49447.3394.50
制造业9.030.02
其他2867.345.48
证券B(502012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49456.3693.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3034.665.76
其他各项资产167.310.32
证券B(502012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-74.66-1.16
现任基金经理:余海燕