带路B

(502018)

最新价:
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净值:1.1420 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-24        
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五档盘口

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基金公司 长信基金 基金经理 邓虎 左金保
销售机构 查看详情 发行份额 2.1567亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2145亿元
最近分红 带路B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.21% 230/275
最近一月 0.26% 254/275
最近三月 6.04% 111/275
最近六月 -6.24% 248/275
最近一年 20.59% 52/275
今年以来 6.53% 84/275
成立以来 14.20% 100/275
基金简称 单位净值 日增长率
长信海外收益一年1.00640.65%
长信利盈C1.09600.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化20.84119.622.85-0.16%3.63%9.80%采矿业
601668中国建筑16.84154.943.70-2.37%6.30%12.47%建筑业
601669中国电建16.11123.732.95-0.73%3.47%-1.50%建筑业
601989中国重工15.32113.982.72-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601857中国石油12.5598.772.361.50%5.72%4.75%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业533.1040.60
建筑业273.2320.81
交通运输、仓储和邮政业167.0612.72
采矿业120.969.21
信息传输、软件和信息技术服务业29.012.21
其他189.7414.45
带路B(502018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1921.4487.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.7711.89
其他各项资产3.640.17
带路B(502018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今邓虎61713.7911.38
2015-08-17至今左金保62513.90-13.87
现任基金经理:邓虎 左金保