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国金50A

(502021)

净值:
1.0410
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-10-10        
  • 净值走势
曲线选择:
国金50A(502021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-10-101.04100.00%
2019-10-091.04100.10%
2019-10-081.04000.10%
2019-09-301.03900.00%
2019-09-271.03900.00%
2019-09-261.03900.00%
2019-09-251.03900.10%
2019-09-241.03800.00%
基金公司 国金基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0696亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.5352亿元
最近分红 国金50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
红利增强1.02290.94%
国金国鑫发起A1.84690.90%
601288农业银行71.39251.292.81-5.37%-1.07%8.49%金融业601328交通银行51.31316.073.531.09%9.66%14.11%金融业600016民生银行44.15362.914.05-0.35%6.72%13.44%金融业601668中国建筑28.01271.143.03-3.40%5.74%9.11%建筑业601166兴业银行23.28392.504.38-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1873.0850.40
制造业1029.2427.69
建筑业190.825.13
采矿业155.044.17
房地产业113.713.06
其他354.969.55
国金50A(502021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3505.6693.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.400.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.566.22
其他各项资产13.520.36
国金50A(502021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-172017-02-13李安心1191.571.43
2015-05-27至今宫雪707-4.64-26.96
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