国金50A(502021) |
净值: 1.0410
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 1873.08 | 50.40 |
制造业 | 1029.24 | 27.69 |
建筑业 | 190.82 | 5.13 |
采矿业 | 155.04 | 4.17 |
房地产业 | 113.71 | 3.06 | 其他 | 354.96 | 9.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3505.66 | 93.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1.40 | 0.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 233.56 | 6.22 |
其他各项资产 | 13.52 | 0.36 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-10-17 | 2017-02-13 | 李安心 | 119 | 1.57 | 1.43 |
2015-05-27 | 至今 | 宫雪 | 707 | -4.64 | -26.96 |