国金50A

(502021)

最新价:
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净值:1.0340 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-18        
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五档盘口

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基金公司 国金基金 基金经理 宫雪
销售机构 查看详情 发行份额 2.0696亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3673亿元
最近分红 国金50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 70/258
最近一月 0.49% 30/258
最近三月 1.27% 38/258
最近六月 2.58% 35/258
最近一年 5.02% 36/258
今年以来 3.19% 34/258
成立以来 1.63% 149/258
基金简称 单位净值 日增长率
国金50A1.03400.10%
国金民丰回报0.9929-0.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行71.39251.292.81-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行51.31316.073.531.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行44.15362.914.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑28.01271.143.03-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行23.28392.504.38-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1774.4748.31
制造业1193.6632.50
建筑业183.965.01
采矿业132.713.61
房地产业98.682.69
其他289.427.88
国金50A(502021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3486.5877.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.477.08
其他各项资产691.5215.38
国金50A(502021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-172017-02-13李安心1191.571.43
2015-05-27至今宫雪707-4.64-26.96
现任基金经理:宫雪