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钢铁B

(502025)

净值:
1.6560
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-04        
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁B(502025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-041.6560-0.36%
2020-12-031.6620-2.41%
2020-12-021.70301.31%
2020-12-011.68100.96%
2020-11-301.6650-2.80%
2020-11-271.71300.47%
2020-11-261.7050-1.73%
2020-11-251.7350-4.88%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3894亿元
最近分红 钢铁B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.33% 135/137
最近一月 9.67% 35/137
最近三月 14.21% 18/137
最近六月 41.90% 49/137
最近一年 10.84% 68/137
今年以来 -5.14% 135/137
成立以来 -58.54% 102/137
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.81605.83%
酒ETF2.27093.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份260.05569.518.40制造业
600019宝钢股份178.481197.5717.66制造业
600022山东钢铁101.68209.473.09制造业
000709河钢股份94.78397.135.86制造业
600307酒钢宏兴66.75190.242.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24606.6593.42
采矿业328.911.25
信息传输、软件和信息技术服务业18.070.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他1385.515.26
钢铁B(502025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22670.6293.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1494.016.15
其他各项资产143.110.59
钢铁B(502025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今陈龙610-20.818.42
2015-08-132016-12-15焦文龙490-16.70-15.10
  • 基金公告
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