新丝路B

(502028)

最新价:
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净值:0.4250 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-15        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.3855亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0808亿元
最近分红 新丝路B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.72% 15/268
最近一月 -4.06% 231/268
最近三月 18.72% 24/268
最近六月 -35.31% 251/268
最近一年 -19.66% 238/268
今年以来 -24.51% 251/268
成立以来 -57.50% 198/268
基金简称 单位净值 日增长率
新丝路B0.42505.72%
酒B1.83403.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源9.0350.554.54-1.02%-3.32%4.48%金融业
600089特变电工5.5957.735.193.91%3.50%5.50%制造业
601225陕西煤业3.5425.032.250.48%0.65%54.62%采矿业
002673西部证券3.2646.364.171.38%6.76%19.81%金融业
601168西部矿业3.2124.682.224.03%24.19%32.56%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业491.8960.88
采矿业87.6610.85
金融业69.618.62
批发和零售业25.263.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业19.392.40
其他114.0714.12
新丝路B(502028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票753.8987.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.4111.95
其他各项资产0.650.08
新丝路B(502028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今张羽翔313-1.048.44
2015-08-142016-09-14崔惠军397-28.40-16.17
2015-08-132016-12-15焦文龙490-26.10-15.10
现任基金经理:张羽翔