高铁分级

(502030)

净值:
0.7440
日增长率:
-0.93%
累计净值:0.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
高铁分级(502030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-310.7440-0.93%
2018-07-300.75101.76%
2018-07-270.7380-0.14%
2018-07-260.7390-0.40%
2018-07-250.7420-0.80%
2018-07-240.74804.18%
2018-07-230.71803.76%
2018-07-200.69201.47%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1994亿元
最近分红 高铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 20/652
最近一月 8.30% 3/652
最近三月 -9.60% 427/652
最近六月 -18.95% 497/652
最近一年 -25.37% 483/652
今年以来 -21.19% 599/652
成立以来 -49.33% 619/652
基金简称 单位净值 日增长率
惠祥B0.95100.21%
中海强债C1.11300.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁55.53481.4013.131.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车49.03496.1513.530.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建40.88491.7913.410.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份25.29255.456.97-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工24.5494.712.58-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1105.4855.43
建筑业695.8134.89
信息传输、软件和信息技术服务业15.220.76
其他177.908.92
高铁分级(502030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1816.5090.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.619.30
其他各项资产3.230.16
高铁分级(502030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今彭海平642-30.04-8.52
现任基金经理:彭海平