高铁分级

(502030)

净值:
1.0680
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
高铁分级(502030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.0680-0.09%
2018-11-131.06900.75%
2018-11-121.06101.24%
2018-11-091.0480-0.47%
2018-11-081.0530-0.28%
2018-11-071.0560-0.66%
2018-11-061.0630-0.28%
2018-11-051.06600.09%
基金公司 中海基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2313亿元
最近分红 高铁分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.76801.99%
中海混改0.85201.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁55.53481.4013.131.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车49.03496.1513.530.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建40.88491.7913.410.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份25.29255.456.97-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工24.5494.712.58-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1207.9252.23
建筑业885.1238.27
信息传输、软件和信息技术服务业15.690.68
其他203.988.82
高铁分级(502030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2108.7290.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.219.09
其他各项资产13.290.57
高铁分级(502030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今彭海平642-30.04-8.52