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互联金融

(502036)

净值:
0.8573
日增长率:
4.31%
累计净值:0.6398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
互联金融(502036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-010.85734.31%
2020-05-290.82190.09%
2020-05-270.8198-1.41%
2020-05-250.8177-0.52%
2020-05-220.8220-1.90%
2020-05-210.8379-1.38%
2020-05-200.8496-1.07%
2020-05-190.85881.04%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 2.8872亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4419亿元
最近分红 互联金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 791/843
最近一月 -3.35% 762/843
最近三月 6.24% 426/843
最近六月 1.13% 609/843
最近一年 20.59% 417/843
今年以来 32.23% 326/843
成立以来 -37.51% 782/843
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行35.85225.472.79金融业
000001平安银行24.07226.022.79金融业
600177雅戈尔22.31225.762.79房地产业
002024苏宁云商20.88234.912.90批发和零售业
601555东吴证券19.80222.362.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1713.7938.79
金融业1208.4627.35
制造业827.6418.74
租赁和商务服务业147.143.33
批发和零售业115.882.63
其他404.659.16
互联金融(502036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4106.5291.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.388.03
其他各项资产0.650.01
互联金融(502036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今苏秉毅674-34.99-15.84
2015-06-29至今夏高674-34.99-15.84
现任基金经理:苏秉毅 夏高
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