网金B

(502038)

最新价:
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净值:0.4141 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2018-12-10        
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 2.8872亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4776亿元
最近分红 网金B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.85% 67/252
最近一月 -2.29% 207/252
最近三月 -18.50% 219/252
最近六月 -44.99% 199/252
最近一年 -53.10% 190/252
今年以来 -50.52% 187/252
成立以来 -87.93% 210/252
基金简称 单位净值 日增长率
大成产业0.97501.04%
网金B0.41411.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行35.85225.472.79-2.26%7.98%14.82%金融业
000001平安银行24.07226.022.79-6.76%15.74%17.06%金融业
600177雅戈尔22.31225.762.79-0.59%-0.59%-0.98%房地产业
002024苏宁云商20.88234.912.90-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601555东吴证券19.80222.362.751.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1582.4633.14
金融业1316.3227.56
制造业881.9818.47
租赁和商务服务业225.634.72
房地产业182.523.82
其他586.9512.29
网金B(502038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4435.9392.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.907.77
其他各项资产0.900.02
网金B(502038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今苏秉毅674-73.52-15.84
2015-06-29至今夏高674-73.52-15.84
现任基金经理:苏秉毅 夏高