上50B

(502042)

净值:
1.6440
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
上50B(502042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.64400.18%
2020-02-201.64102.76%
2020-02-191.5970-0.13%
2020-02-181.5990-0.93%
2020-02-121.55901.10%
2020-02-111.54201.65%
2020-02-101.5170-0.13%
2020-02-071.5190-0.07%
基金公司 长盛基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.1664亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.3408亿元
最近分红 上50B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行60.69498.875.64金融业
601328交通银行48.97301.663.41金融业
601166兴业银行22.88385.764.36金融业
600000浦发银行19.06241.112.73金融业
601318中国平安16.88837.429.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6556.6748.90
制造业3845.0528.68
采矿业470.793.51
建筑业440.643.28
房地产业312.492.33
其他1783.4013.30
上50B(502042)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12215.9490.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计819.486.08
其他各项资产450.283.34
上50B(502042)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今赵宏宇629-13.80-13.50