券商A

(502054)

净值:
1.0100
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-11        
  • 净值走势
曲线选择:
券商A(502054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.01000.00%
2020-02-101.01000.00%
2020-02-071.01000.10%
2020-02-061.00900.00%
2020-02-051.00900.00%
2020-02-031.00900.20%
2020-01-231.00700.00%
2020-01-221.00700.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 70/238
最近一月 0.48% 45/238
最近三月 1.26% 132/238
最近六月 2.54% 107/238
最近一年 5.11% 138/238
今年以来 4.38% 154/238
成立以来 23.86% 107/238
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券151.872255.2511.25金融业
600030中信证券147.732514.3612.55金融业
000166申万宏源117.38657.313.28金融业
601377兴业证券87.98653.693.26金融业
601211国泰君安84.651736.108.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11407.3293.90
其他741.056.10
券商A(502054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11407.3291.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计963.437.75
其他各项资产67.520.54
券商A(502054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今冯雨生6299.41-13.50
现任基金经理:陈亘斯