券商B

(502055)

最新价:
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净值:0.3260 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-23        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 2.6285亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4897亿元
最近分红 券商B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -27.07% 262/266
最近一月 -45.12% 251/266
最近三月 -48.82% 254/266
最近六月 -56.36% 251/266
最近一年 -62.87% 253/266
今年以来 -55.10% 251/266
成立以来 -67.40% 195/266
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.32605.84%
同瑞B0.83201.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券151.872255.2511.250.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券147.732514.3612.550.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源117.38657.313.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券87.98653.693.2610.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安84.651736.108.666.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13839.3192.90
其他金融业13839.3192.90
其他-12781.63-85.80
券商B(502055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13839.3191.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1161.647.71
其他各项资产73.220.49
券商B(502055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今冯雨生629-15.50-13.50
现任基金经理:冯雨生