嘉实元和

(505888)

最新价:
-- --
净值:1.1394 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-22        
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 嘉实基金 基金经理 郭东谋 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 100.0367亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 113.0634亿元
最近分红 嘉实元和成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.06% 9/40
最近一月 0.31% 10/40
最近三月 0.62% 9/40
最近六月 1.45% 16/40
最近一年 6.03% 7/40
今年以来 0.78% 10/40
成立以来 24.08% 4/40
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.87001.52%
嘉实原油1.19750.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
EHIC一嗨租车40000.00622400.0055.05--------
600028中国石化40000.00624400.0054.95--------
EHIC一嗨租车40000.00596400.0053.33--------
DLPHDLPH UN40000.00560400.0051.39--------
MUR墨菲石油40000.00552000.0050.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业622400.0055.05
其他508208.5444.95
嘉实元和(505888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票622400.0051.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券534941.4244.23
资产支持证券39922.503.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计316.550.03
其他各项资产11829.470.98
嘉实元和(505888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-09至今胡永青93718.5938.78
2014-09-29至今郭东谋94718.6640.82
现任基金经理:郭东谋 胡永青