嘉实元和

(505888)

最新价:
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净值:1.1292 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-25        
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 郭东谋 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 100.0367亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 109.0531亿元
最近分红 嘉实元和成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.03% 13/57
最近一月 0.54% 14/57
最近三月 3.18% 11/57
最近六月 3.66% 20/57
最近一年 4.91% 10/57
今年以来 5.43% 11/57
成立以来 22.97% 5/57
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.86711.01%
嘉实沪港深回报混合1.28410.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
EHIC一嗨租车0.00596400.0053.33--------
EHIC一嗨租车40000.00576400.0052.67--------
DLPHDLPH UN40000.00560400.0051.39--------
MUR墨菲石油40000.00552000.0050.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业541600.0050.72
其他526223.3449.28
嘉实元和(505888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票560400.0041.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券750059.1555.98
资产支持证券7330.770.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4499.220.34
其他各项资产17640.971.32
嘉实元和(505888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-09至今胡永青93718.5938.78
2014-09-29至今郭东谋94718.6640.82
现任基金经理:郭东谋 胡永青