嘉实元和

(505888)

最新价:
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净值:1.1551 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-16        
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 100.0367亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 114.8428亿元
最近分红 嘉实元和成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 7/28
最近一月 0.11% 13/28
最近三月 2.85% 3/28
最近六月 5.60% 2/28
最近一年 6.45% 5/28
今年以来 6.40% 5/28
成立以来 31.00% 4/28
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.80300.88%
嘉实原油1.07910.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
EHIC一嗨租车40000.00618000.0053.81--------
EHIC一嗨租车40000.00622400.0055.05--------
600028中国石化40000.00624400.0054.95--------
EHIC一嗨租车40000.00596400.0053.33--------
DLPHDLPH UN40000.00560400.0051.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业618000.0053.81
其他530485.4146.19
嘉实元和(505888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票618000.0049.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券603294.1448.66
资产支持证券4053.000.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4482.940.36
其他各项资产10038.250.81
嘉实元和(505888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-09至今胡永青93718.5938.78
2014-09-29至今郭东谋94718.6640.82
现任基金经理:胡永青 张琦