民企ETF

(510070)

最新价:
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净值:1.6690  累计净值:1.4310 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 10.0700亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8641亿元
最近分红 民企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.85% 92/324
最近一月 -10.61% 195/324
最近三月 -11.36% 170/324
最近六月 -11.69% 148/324
最近一年 1.58% 80/324
今年以来 -10.65% 170/324
成立以来 42.91% 69/324
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.27308.76%
券商B级0.28307.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行127.571048.6112.68-0.35%6.72%13.44%金融业
601099太平洋47.49190.912.310.24%1.19%5.21%金融业
600089特变电工27.05279.453.383.91%3.50%5.50%制造业
600031三一重工26.68216.942.622.66%2.78%23.16%制造业
600518康美药业20.67449.365.43-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4978.9857.62
金融业1483.6417.17
房地产业928.3810.74
信息传输、软件和信息技术服务业552.086.39
采矿业370.464.29
其他327.503.79
民企ETF(510070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8627.4499.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.230.76
其他各项资产0.110.00
民企ETF(510070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今张羽翔5942.1010.70
2013-03-30至今崔俊杰149545.6542.48
2010-08-052013-03-30方南968-5.55-8.39
现任基金经理:崔俊杰 张羽翔