民企ETF

(510070)

最新价:
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净值:1.5270  累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 10.0700亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7544亿元
最近分红 民企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.46% 54/348
最近一月 -0.33% 204/348
最近三月 -7.73% 234/348
最近六月 -15.82% 196/348
最近一年 -14.21% 144/348
今年以来 -18.25% 220/348
成立以来 30.75% 72/348
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.53902.86%
鹏华尊惠定期开放混合A0.97681.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行127.571048.6112.68-0.35%6.72%13.44%金融业
601099太平洋47.49190.912.310.24%1.19%5.21%金融业
600089特变电工27.05279.453.383.91%3.50%5.50%制造业
600031三一重工26.68216.942.622.66%2.78%23.16%制造业
600518康美药业20.67449.365.43-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4550.9560.33
金融业1286.0417.05
房地产业705.869.36
信息传输、软件和信息技术服务业500.966.64
采矿业204.322.71
其他294.933.91
民企ETF(510070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7502.5898.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.741.01
其他各项资产0.090.00
民企ETF(510070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今张羽翔5942.1010.70
2013-03-30至今崔俊杰149545.6542.48
2010-08-052013-03-30方南968-5.55-8.39
现任基金经理:崔俊杰 张羽翔