新兴ETF

(510260)

最新价:
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净值:1.2190  累计净值:1.2190 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 9.1248亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8525亿元
最近分红 新兴ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 214/266
最近一月 3.22% 121/266
最近三月 11.22% 23/266
最近六月 6.46% 133/266
最近一年 10.02% 127/266
今年以来 11.02% 129/266
成立以来 21.90% 126/266
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.82100.49%
诺安信债1.00100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业36.59172.342.190.14%42.89%65.60%采矿业
600031三一重工22.85164.542.100.12%4.67%21.05%制造业
600875东方电气15.43154.751.972.04%8.26%8.04%制造业
600089特变电工15.21170.222.171.94%1.74%-5.27%制造业
600703三安光电11.41182.472.32-2.63%-2.44%13.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5580.4062.80
信息传输、软件和信息技术服务业1351.3515.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业670.187.54
采矿业600.406.76
农、林、牧、渔业172.221.94
其他510.915.75
新兴ETF(510260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8021.3793.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.886.26
其他各项资产0.250.00
新兴ETF(510260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-07至今宋德舜221810.6021.18
现任基金经理:梅律吾