新兴ETF

(510260)

最新价:
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净值:0.9410  累计净值:0.9410 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-24
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五档盘口

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基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 9.1248亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1460亿元
最近分红 新兴ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.43% 99/381
最近一月 1.40% 255/381
最近三月 -0.95% 198/381
最近六月 -14.61% 196/381
最近一年 -22.74% 78/381
今年以来 3.07% 226/381
成立以来 -5.90% 206/381
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.82500.98%
诺安价值0.91100.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子17.66155.232.020.34%-4.35%0.23%制造业
600089特变电工16.09166.202.163.91%3.50%5.50%制造业
600516方大炭素12.11172.202.247.38%20.20%244.53%制造业
600884杉杉股份9.74160.422.094.37%18.99%47.65%制造业
601012隆基股份8.84151.161.971.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1095.8175.08
信息传输、软件和信息技术服务业129.728.89
建筑业76.085.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业56.303.86
采矿业25.721.76
其他75.905.20
新兴ETF(510260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1404.5995.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.754.41
其他各项资产0.190.01
新兴ETF(510260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-07至今宋德舜221810.6021.18
现任基金经理:梅律吾