诺安500

(510520)

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净值:1.1859  累计净值:1.1859 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-07-08
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基金简称 单位净值 日增长率
诺安安鑫1.11472.54%
诺安优化配置混合1.14752.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份14.0691.950.591.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团5.6083.950.54-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份4.6078.660.511.45%-5.07%40.97%制造业
002168深圳惠程3.3556.920.373.47%11.56%23.56%制造业
600487亨通光电3.2490.740.594.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4665.6554.14
信息传输、软件和信息技术服务业776.109.01
房地产业460.755.35
批发和零售业448.305.20
金融业273.673.18
其他1992.1723.12
诺安500(510520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8259.1895.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.114.44
其他各项资产0.280.00
诺安500(510520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-07至今梅律吾118160.6346.30