诺安500

(510520)

最新价:
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净值:1.1609  累计净值:1.1609 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 8.7909亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9622亿元
最近分红 诺安500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.74% 216/373
最近一月 -2.49% 272/373
最近三月 -5.55% 262/373
最近六月 -19.72% 231/373
最近一年 -28.37% 208/373
今年以来 -27.99% 311/373
成立以来 16.09% 86/373
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.40902.51%
诺安沪深300指数增强0.91381.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份14.0691.950.591.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团5.6083.950.54-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份4.6078.660.511.45%-5.07%40.97%制造业
002168深圳惠程3.3556.920.373.47%11.56%23.56%制造业
600487亨通光电3.2490.740.594.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5431.5256.45
信息传输、软件和信息技术服务业828.718.61
批发和零售业490.635.10
房地产业484.955.04
交通运输、仓储和邮政业361.923.76
其他2024.5221.04
诺安500(510520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9203.8095.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.724.66
其他各项资产0.280.00
诺安500(510520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-07至今梅律吾118160.6346.30
现任基金经理:梅律吾