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首页 > 基金> 兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)
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选基池

兴业上证1-5年期地方政府债ETF

(511050)
净值：
101.7612
累计净值：1.0176 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-06-10
  • 净值走势
曲线选择：
兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-06-10101.76120.01%
2021-06-09101.75110.02%
2021-06-08101.72800.02%
2021-06-07101.7084-0.05%
2021-06-04101.7559-0.04%
2021-06-03101.80070.00%
2021-06-02101.79880.00%
2021-06-01101.79440.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴业上证1-5年期地方政府债ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.05% 300/898
最近一月 0.13% 760/898
最近三月 0.86% 716/898
最近六月 1.82% 578/898
最近一年 0.00% 644/898
今年以来 1.65% 503/898
成立以来 1.75% 699/898
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：杨逸君
  • 基金公告
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定期公告

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