企债ETF

(511210)

最新价:
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净值:113.8196  累计净值:1.1382 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-24
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 34.2490亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9258亿元
最近分红 企债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 199/226
最近一月 -0.27% 11/226
最近三月 -0.65% 146/226
最近六月 0.51% 157/226
最近一年 2.31% 32/226
今年以来 -0.15% 223/226
成立以来 16.97% 105/226
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.71712.52%
证保B级1.17171.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
企债ETF(511210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8843.5395.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256.552.76
其他各项资产197.082.12
企债ETF(511210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-112016-04-25杨永光101915.2426.89
2013-07-11至今赵云阳139215.3528.51
现任基金经理:赵云阳