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财务数据
基金公告
中期信用(511280) |
净值：
113.8015
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累计净值：1.1380 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.65% | 547/1009 |
| 最近一月 | 1.92% | 343/1009 |
| 最近三月 | 1.00% | 482/1009 |
| 最近六月 | 2.35% | 311/1009 |
| 最近一年 | 3.78% | 421/1009 |
| 今年以来 | 2.58% | 451/1009 |
| 成立以来 | 13.80% | 605/1009 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3278.63 | 96.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 63.23 | 1.86 |
| 其他各项资产 | 61.94 | 1.82 |
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