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中期信用

(511280)

净值:
112.3846
累计净值:1.1238 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
中期信用(511280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-16112.3846-0.03%
2021-04-15112.4198-0.02%
2021-04-14112.44550.04%
2021-04-13112.40350.04%
2021-04-12112.35580.06%
2021-04-09112.29110.02%
2021-04-08112.27390.04%
2021-04-07112.23340.00%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 刘薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3076亿元
最近分红 中期信用成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.70% 569/837
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成立以来 12.38% 520/837
基金简称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合1.07601.80%
华夏行业景气混合2.13301.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期信用(511280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3278.6396.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.231.86
其他各项资产61.941.82
中期信用(511280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘薇
  • 基金公告
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