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投资组合
财务数据
基金公告
中期信用(511280) |
净值：
109.7762
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累计净值：1.0978 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.02% | 705/724 |
| 最近一月 | 0.20% | 617/724 |
| 最近三月 | 0.26% | 420/724 |
| 最近六月 | -1.81% | 597/724 |
| 最近一年 | 2.23% | 422/724 |
| 今年以来 | 1.22% | 607/724 |
| 成立以来 | 9.50% | 534/724 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3353 | 5.87% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.3353 | 5.87% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3340.71 | 89.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 80.98 | 2.18 |
| 其他各项资产 | 296.60 | 7.98 |
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