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国债十年

(511290)

净值:
105.9453
累计净值:1.0595 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
国债十年(511290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-15105.9453-0.13%
2020-07-10106.07510.22%
2020-07-09105.8390-0.22%
2020-07-08106.0692-0.21%
2020-06-30106.9011-0.18%
2020-06-29107.0912-0.02%
2020-06-24107.11120.09%
2020-06-23107.0133-0.10%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 李伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1238亿元
最近分红 国债十年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 3.68% 304/695
今年以来 1.89% 318/695
成立以来 7.70% 338/695
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.79333.81%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.80053.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国债十年(511290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1044.8083.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.0214.52
其他各项资产20.741.66
国债十年(511290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李伟
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