货币ETF

(511600)

每万份收益:
0.673元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
货币ETF(511600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.67302.53%
2019-04-030.67892.56%
2019-04-020.68432.55%
2019-04-010.68052.55%
2019-03-311.37612.55%
2019-03-290.69562.55%
2019-03-280.72402.55%
2019-03-270.66932.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181561318民生银行CD613248737.3872251.82
211180942718浦发银行CD427198294.9499221.45
311181056918兴业银行CD569169141.6117741.24
411180938818浦发银行CD388149242.5606611.09
511182022718广发银行CD227149242.4961771.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券234173.5820651.46
货币ETF(511600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5077551.5634.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1647541.7411.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740524.4853.25
其他各项资产71482.310.49
合计14537100.09100
货币ETF(511600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云854硕士
2016-03-02至今李邦长1146硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜