货币ETF

(511600)

每万份收益:
0.7532元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
货币ETF(511600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.75322.76%
2018-11-200.74392.77%
2018-11-190.74632.77%
2018-11-181.49142.77%
2018-11-160.74652.76%
2018-11-150.74712.76%
2018-11-140.75982.76%
2018-11-130.75022.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188376118宁波银行CD164248855.399491.88
211181416518江苏银行CD165248874.5658341.88
311182016518广发银行CD165199099.625441.5
411188384018北京农商银行CD069149313.0645751.13
501958518国债03134385.0498261.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券358491.9417182.71
货币ETF(511600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3547327.7826.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1621262.4412.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8013913.3560.27
其他各项资产114468.250.86
合计13296971.82100
货币ETF(511600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云702硕士
2016-03-02至今李邦长994硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜