500医药

(512300)

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净值:1.3489  累计净值:1.3489 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-28
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.8343亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5474亿元
最近分红 500医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 5.41% 17/318
最近三月 14.21% 12/318
最近六月 8.80% 12/318
最近一年 17.17% 27/318
今年以来 7.16% 14/318
成立以来 34.85% 95/318
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.09570.96%
南方香港成长1.06600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600079人福医药10.68209.553.611.87%-1.70%-3.35%制造业
002422科伦药业10.25169.332.910.57%-1.96%21.80%制造业
600521华海药业7.43156.272.695.62%15.05%16.24%制造业
600201生物股份7.28259.004.46-1.59%-3.79%-4.96%制造业
600056中国医药6.34164.522.832.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4582.0383.70
批发和零售业550.4410.05
信息传输、软件和信息技术服务业147.922.70
卫生和社会工作91.041.66
科学研究和技术服务业80.991.48
其他22.450.41
500医药(512300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5452.4299.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.100.71
其他各项资产3.660.07
500医药(512300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-30至今罗文杰91619.1727.86
现任基金经理:罗文杰