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500原料

(512340)

净值:
0.9941
累计净值:0.9941 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
500原料(512340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-140.9941-1.19%
2021-01-131.0061-0.58%
2021-01-121.01201.01%
2021-01-111.0019-2.23%
2021-01-081.02480.40%
2021-01-071.02071.92%
2021-01-061.00150.90%
2021-01-050.99261.11%
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基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.9173亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2576亿元
最近分红 500原料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 4.43% 378/764
成立以来 0.58% 673/764
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油0.74753.32%
南方原油C0.74483.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色26.0958.182.02制造业
600143金发科技6.39100.463.49制造业
002075沙钢股份6.2575.692.63制造业
000975银泰黄金5.9061.782.14采矿业
002078太阳纸业5.5177.692.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2244.4187.14
采矿业245.069.51
农、林、牧、渔业19.860.77
综合18.220.71
信息传输、软件和信息技术服务业1.300.05
其他46.881.82
500原料(512340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2878.0199.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.210.53
其他各项资产2.480.09
500原料(512340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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