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500原料

(512340)

净值:
0.9046
累计净值:0.9046 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
500原料(512340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.90462.20%
2020-11-040.88510.45%
2020-11-030.88111.85%
2020-11-020.86511.28%
2020-10-300.8542-2.44%
2020-10-290.8756-0.09%
2020-10-280.87641.18%
2020-10-270.86620.22%
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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 9.9173亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2883亿元
最近分红 500原料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.31% 137/727
最近一月 7.43% 165/727
最近三月 -1.87% 461/727
最近六月 26.34% 286/727
最近一年 29.64% 204/727
今年以来 16.68% 430/727
成立以来 -9.57% 697/727
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业55.58188.402.72制造业
002340格林美26.74161.802.33制造业
601168西部矿业19.08146.732.11采矿业
600176中国巨石17.53192.452.77制造业
002092中泰化学12.89163.702.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2207.4988.09
采矿业231.829.25
综合34.631.38
农、林、牧、渔业27.701.11
信息传输、软件和信息技术服务业0.770.03
其他3.510.14
500原料(512340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2502.4199.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.360.57
其他各项资产0.420.02
500原料(512340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-21至今周豪37715.928.21
2015-05-222016-07-29孙伟434-33.32-28.22
2015-04-162016-04-21雷俊371-28.53-23.04
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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