500原料

(512340)

最新价:
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净值:0.6549  累计净值:0.6549 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 9.9173亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4576亿元
最近分红 500原料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -11.03% 323/349
最近一月 -6.62% 202/349
最近三月 -16.75% 203/349
最近六月 -25.45% 182/349
最近一年 -33.61% 182/349
今年以来 -30.84% 251/349
成立以来 -34.53% 281/349
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业55.58188.402.724.95%9.84%33.62%制造业
002340格林美26.74161.802.335.10%20.95%50.87%制造业
601168西部矿业19.08146.732.114.03%24.19%32.56%采矿业
600176中国巨石17.53192.452.774.15%0.19%1.25%制造业
002092中泰化学12.89163.702.369.16%42.85%55.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4033.2488.13
采矿业470.5410.28
农、林、牧、渔业35.700.78
其他37.070.81
500原料(512340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4539.4798.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.731.32
其他各项资产0.650.01
500原料(512340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-21至今周豪37715.928.21
2015-05-222016-07-29孙伟434-33.32-28.22
2015-04-162016-04-21雷俊371-28.53-23.04
现任基金经理:周豪