银行基金

(512700)

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净值:0.9773  累计净值:0.9773 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
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申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0743亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 239/371
最近一月 -2.57% 302/371
最近三月 2.46% 36/371
最近六月 -0.02% 29/371
最近一年 -6.20% 37/371
今年以来 -5.53% 71/371
成立以来 -2.27% 168/371
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行209.00815.077.59--------
600016民生银行155.00983.739.16--------
601328交通银行150.00877.588.17--------
601398工商银行117.00680.696.34--------
601988中国银行115.00428.843.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10744.46100.02
其他-2.15-0.02
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10744.4699.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.900.34
其他各项资产0.340.00
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟