银行基金

(512700)

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净值:1.0659  累计净值:1.0659 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.98% 177/441
最近一月 1.93% 359/441
最近三月 -4.34% 115/441
最近六月 17.10% 187/441
最近一年 22.11% 30/441
今年以来 20.22% 193/441
成立以来 10.96% 168/441
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行216.00808.447.01--------
601328交通银行155.00970.448.42--------
600016民生银行140.00891.047.73--------
601398工商银行122.00679.765.90--------
601988中国银行119.00449.913.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10347.0999.93
制造业5.700.06
其他1.040.01
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10352.7999.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.790.44
其他各项资产3.540.03
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟