银行基金

(512700)

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净值:0.9491  累计净值:0.9491 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
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申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9176亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.85% 60/324
最近一月 -5.86% 103/324
最近三月 -10.67% 152/324
最近六月 -7.93% 72/324
最近一年 0.00% 248/324
今年以来 -8.26% 119/324
成立以来 -5.09% 198/324
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行179.00701.457.64--------
601328交通银行128.00796.858.68--------
600016民生银行110.00886.499.66--------
601398工商银行101.00616.436.72--------
601988中国银行98.00388.764.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9161.9899.84
制造业6.210.07
批发和零售业1.490.02
其他6.420.07
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9169.6899.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.990.37
其他各项资产0.700.01
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟