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银行基金

(512700)

净值:
1.2571
累计净值:1.3571 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
银行基金(512700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.25710.22%
2021-04-151.2543-0.94%
2021-04-141.2662-1.22%
2021-04-131.2819-0.42%
2021-04-121.2873-0.31%
2021-04-091.2913-0.49%
2021-04-081.2977-0.25%
2021-04-071.3009-0.29%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5048亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.65% 809/837
最近一月 -7.15% 798/837
最近三月 -0.31% 152/837
最近六月 9.20% 115/837
最近一年 28.45% 316/837
今年以来 5.32% 76/837
成立以来 38.76% 288/837
基金简称 单位净值 日增长率
南方沪港深核心优势混合1.13441.84%
房地产0.85491.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行2667.6413311.537.60金融业
601288农业银行2187.276868.033.92金融业
601328交通银行2091.959371.945.35金融业
601398工商银行1976.869726.168.43金融业
600016民生银行1623.668443.024.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业174203.8899.52
制造业258.460.15
信息传输、软件和信息技术服务业104.930.06
科学研究和技术服务业27.590.02
批发和零售业1.910.00
其他437.590.25
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115187.4399.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.060.20
其他各项资产66.720.06
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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