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银行基金

(512700)

净值:
1.1489
累计净值:1.2489 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
银行基金(512700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-161.1489-0.89%
2022-05-131.15921.20%
2022-05-121.1455-0.62%
2022-05-111.1527-0.47%
2022-05-101.15810.79%
2022-05-091.1490-1.40%
2022-05-061.1653-2.10%
2022-05-051.1903-0.28%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.52% 1212/1313
最近一月 -6.84% 1136/1313
最近三月 -10.87% 367/1313
最近六月 -5.19% 128/1313
最近一年 -11.44% 348/1313
今年以来 -2.81% 137/1313
成立以来 27.95% 259/1313
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行3814.0311213.254.47金融业
601398工商银行3807.2917627.767.03金融业
601398工商银行3657.0717041.957.31金融业
601288农业银行3495.0910764.884.62金融业
601398工商银行3488.2016638.727.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业231864.6699.60
制造业167.280.07
批发和零售业9.120.00
水利、环境和公共设施管理业2.160.00
其他768.280.33
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115187.4399.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.060.20
其他各项资产66.720.06
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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