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银行基金

(512700)

净值:
1.1755
累计净值:1.2755 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
银行基金(512700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.17550.66%
2020-10-221.1678-0.27%
2020-10-211.17101.82%
2020-10-201.1501-0.50%
2020-10-191.15590.41%
2020-10-161.15121.64%
2020-10-151.13261.52%
2020-10-141.11560.00%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3905亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.90% 604/724
最近一月 1.24% 574/724
最近三月 -1.27% 499/724
最近六月 13.62% 528/724
最近一年 2.89% 415/724
今年以来 -0.73% 654/724
成立以来 23.12% 407/724
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.34018.45%
改革B1.38425.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行585.002913.708.59--
601288农业银行479.001621.494.78--
601328交通银行458.002353.906.94--
600016民生银行355.002013.375.94--
601166兴业银行208.003284.299.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业33526.3498.88
制造业65.900.19
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他295.000.87
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33612.5998.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.070.99
其他各项资产30.430.09
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
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