银行基金

(512700)

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净值:0.9827  累计净值:1.0827 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.50% 306/527
最近一月 1.41% 95/527
最近三月 5.95% 167/527
最近六月 13.39% 29/527
最近一年 23.55% 74/527
今年以来 31.47% 95/527
成立以来 21.35% 137/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行588.002173.266.17--
601328交通银行422.002377.946.76--
600016民生银行381.002406.026.84--
601398工商银行331.001950.285.54--
601169北京银行227.001292.093.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业34851.8499.02
制造业136.690.39
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
综合0.140.00
其他207.660.59
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34989.3299.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18.300.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.610.44
其他各项资产101.260.29
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙伟