北京50

(512850)

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净值:1.2370  累计净值:1.2370 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-26
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基金公司 中信建投基金 基金经理 王晓贞
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2612亿元
最近分红 北京50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 311/405
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成立以来 15.75% 151/405
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投稳信A1.07460.00%
中信建投稳信C1.05030.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A378.00996.307.90--------
601169北京银行173.00971.437.70--------
600015华夏银行134.00995.367.89--------
002065东华软件44.00308.512.45--------
600271航天信息26.00607.504.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5193.7241.18
信息传输、软件和信息技术服务业2655.5121.05
金融业2059.2016.33
文化、体育和娱乐业652.355.17
房地产业580.994.61
其他1470.6011.66
北京50(512850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12270.9896.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.863.02
其他各项资产10.290.08
北京50(512850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王晓贞
  • 基金公告
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