海富回报

(519007)

净值:
0.7090
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.70900.00%
2018-09-130.70900.14%
2018-09-120.7080-0.14%
2018-09-110.70900.00%
2018-09-100.70900.00%
2018-09-070.70900.00%
2018-09-060.70900.00%
2018-09-050.70900.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 陶敏
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6224亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 322/2967
最近一月 -0.56% 591/2967
最近三月 -1.94% 754/2967
最近六月 -5.21% 910/2967
最近一年 -15.19% 1692/2967
今年以来 -8.40% 1356/2967
成立以来 99.26% 273/2967
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.71302.45%
海富通大中华混合(QDII)1.10701.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝360.024046.648.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
002182云海金属246.562265.894.875.17%-11.01%65.22%制造业
600507方大特钢200.001706.003.6714.06%55.84%113.46%制造业
002206海利得123.59918.271.980.50%-9.10%-11.48%制造业
300068南都电源116.051954.364.200.39%-7.44%-12.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业404.881.12
信息传输、软件和信息技术服务业155.770.43
房地产业81.720.23
金融业60.580.17
采矿业63.290.17
其他35377.0597.88
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票819.132.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14748.1040.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14126.8638.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6365.1417.47
其他各项资产383.881.05
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今谈云飞84-1.761.62
2015-06-03至今张炳炜700-43.19-21.79
2014-01-172015-06-11谢志刚510110.85128.69
2006-10-272017-02-06邵佳民3755115.15223.29
2006-09-262014-01-17蒋征267081.45134.70
2006-05-252006-09-26郑拓1241.308.01
现任基金经理:谈云飞 陶敏