海富回报

(519007)

净值:
0.7310
日增长率:
0.27%
累计净值:2.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-150.73100.27%
2018-05-140.72900.28%
2018-05-110.7270-0.55%
2018-05-100.73100.55%
2018-05-090.72700.00%
2018-05-080.72700.28%
2018-05-070.72501.26%
2018-05-040.71600.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 陶敏 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7163亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 1051/3031
最近一月 1.67% 826/3031
最近三月 -1.48% 2394/3031
最近六月 -7.12% 2222/3031
最近一年 -2.01% 2144/3031
今年以来 -5.56% 2692/3031
成立以来 105.45% 346/3031
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.97601.91%
海富通股票混合0.72701.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝360.024046.648.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
002182云海金属246.562265.894.875.17%-11.01%65.22%制造业
600507方大特钢200.001706.003.6714.06%55.84%113.46%制造业
002206海利得123.59918.271.980.50%-9.10%-11.48%制造业
300068南都电源116.051954.364.200.39%-7.44%-12.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11151.3430.01
房地产业4510.2012.14
交通运输、仓储和邮政业2500.556.73
批发和零售业403.541.09
金融业365.400.98
其他18225.0649.05
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19192.0251.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14863.2039.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.003.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计674.611.81
其他各项资产1190.503.19
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今谈云飞84-1.761.62
2015-06-03至今张炳炜700-43.19-21.79
2014-01-172015-06-11谢志刚510110.85128.69
2006-10-272017-02-06邵佳民3755115.15223.29
2006-09-262014-01-17蒋征267081.45134.70
2006-05-252006-09-26郑拓1241.308.01
现任基金经理:谈云飞 陶敏 张炳炜