海富回报

(519007)

净值:
0.7240
日增长率:
-0.28%
累计净值:2.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.7240-0.28%
2019-02-140.72600.00%
2019-02-130.72600.55%
2019-02-120.72200.00%
2019-02-110.72200.98%
2019-02-010.71500.56%
2019-01-310.71100.00%
2019-01-300.71100.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 陶敏
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4565亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 1641/2959
最近一月 2.40% 1807/2959
最近三月 2.55% 826/2959
最近六月 1.97% 662/2959
最近一年 -2.43% 895/2959
今年以来 3.13% 1911/2959
成立以来 103.48% 266/2959
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞福一年定开债券1.01190.39%
海富通中国海外混合(QDII)1.71100.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝360.024046.648.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
002182云海金属246.562265.894.875.17%-11.01%65.22%制造业
600507方大特钢200.001706.003.6714.06%55.84%113.46%制造业
002206海利得123.59918.271.980.50%-9.10%-11.48%制造业
300068南都电源116.051954.364.200.39%-7.44%-12.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1088.263.15
制造业947.302.74
批发和零售业279.330.81
租赁和商务服务业191.400.55
建筑业137.700.40
其他31917.9292.35
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2804.718.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16138.5046.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11820.0034.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1530.384.41
其他各项资产2445.197.04
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:谈云飞 陶敏