海富回报

(519007)

净值:
0.7780
日增长率:
0.26%
累计净值:2.2740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.77800.26%
2017-11-280.77601.17%
2017-11-270.7670-1.16%
2017-11-240.77600.13%
2017-11-230.7750-1.77%
2017-11-220.7890-0.38%
2017-11-210.79200.64%
2017-11-200.78700.77%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2574亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1302/2867
最近一月 -2.99% 2226/2867
最近三月 -3.83% 2499/2867
最近六月 5.28% 1420/2867
最近一年 -9.22% 1850/2867
今年以来 -3.11% 2539/2867
成立以来 118.66% 317/2867
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富通改革驱动混合1.08500.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝360.024046.648.713.29%-6.66%6.61%建筑业
002182云海金属246.562265.894.87-12.73%28.75%41.33%制造业
600507方大特钢200.001706.003.6714.06%55.84%113.46%制造业
002206海利得123.59918.271.980.85%-3.77%-1.70%制造业
300068南都电源116.051954.364.20-3.21%-7.09%-11.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16708.8631.61
批发和零售业2026.523.83
房地产业1563.312.96
文化、体育和娱乐业1553.122.94
信息传输、软件和信息技术服务业1173.622.22
其他29833.7056.44
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25098.1145.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14410.0226.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7999.0414.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5540.0310.13
其他各项资产1624.112.97
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今谈云飞84-1.761.62
2015-06-03至今张炳炜700-43.19-21.79
2014-01-172015-06-11谢志刚510110.85128.69
2006-10-272017-02-06邵佳民3755115.15223.29
2006-09-262014-01-17蒋征267081.45134.70
2006-05-252006-09-26郑拓1241.308.01
现任基金经理:谈云飞 张炳炜