海富回报

(519007)

净值:
0.7940
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-170.7940-0.13%
2017-10-160.7950-0.25%
2017-10-130.79700.13%
2017-10-120.7960-0.38%
2017-10-110.7990-0.87%
2017-10-100.8060-0.49%
2017-10-090.81000.75%
2017-09-290.8040-0.12%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2574亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 2601/2704
最近一月 -2.93% 2592/2704
最近三月 0.63% 2321/2704
最近六月 0.25% 2149/2704
最近一年 -3.87% 1702/2704
今年以来 -1.00% 2503/2704
成立以来 123.43% 303/2704
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.73200.83%
海富通领先成长混合1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300082奥克股份206.341704.373.510.75%-1.71%10.59%制造业
600873梅花生物201.721476.563.04-2.59%5.43%-9.34%制造业
600596新安股份192.191925.773.979.42%24.35%25.94%制造业
600068葛洲坝161.771904.093.923.29%-6.66%6.61%建筑业
000888峨眉山A116.491595.883.292.09%-2.09%4.18%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16708.8631.61
批发和零售业2026.523.83
房地产业1563.312.96
文化、体育和娱乐业1553.122.94
信息传输、软件和信息技术服务业1173.622.22
其他29833.7056.44
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25098.1145.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14410.0226.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7999.0414.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5540.0310.13
其他各项资产1624.112.97
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今谈云飞84-1.761.62
2015-06-03至今张炳炜700-43.19-21.79
2014-01-172015-06-11谢志刚510110.85128.69
2006-10-272017-02-06邵佳民3755115.15223.29
2006-09-262014-01-17蒋征267081.45134.70
2006-05-252006-09-26郑拓1241.308.01
现任基金经理:谈云飞 张炳炜