海富回报

(519007)

净值:
0.7060
日增长率:
0.14%
累计净值:2.2020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.70600.14%
2018-11-140.7050-0.28%
2018-11-130.70700.28%
2018-11-120.70500.28%
2018-11-090.7030-0.14%
2018-11-080.70400.00%
2018-11-070.7040-0.14%
2018-11-060.70500.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 陶敏
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5213亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1991/2940
最近一月 1.00% 1767/2940
最近三月 -0.56% 982/2940
最近六月 -3.42% 815/2940
最近一年 -10.29% 1071/2940
今年以来 -8.79% 1401/2940
成立以来 98.42% 269/2940
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.60301.86%
海富通创业板增强A0.84711.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝360.024046.648.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
002182云海金属246.562265.894.875.17%-11.01%65.22%制造业
600507方大特钢200.001706.003.6714.06%55.84%113.46%制造业
002206海利得123.59918.271.980.50%-9.10%-11.48%制造业
300068南都电源116.051954.364.200.39%-7.44%-12.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2606.647.40
制造业1648.774.68
采矿业459.421.30
文化、体育和娱乐业330.550.94
金融业285.810.81
其他29904.6984.87
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5515.6915.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15892.0044.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12800.0036.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.522.76
其他各项资产298.600.84
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今谈云飞84-1.761.62
2015-06-03至今张炳炜700-43.19-21.79
2014-01-172015-06-11谢志刚510110.85128.69
2006-10-272017-02-06邵佳民3755115.15223.29
2006-09-262014-01-17蒋征267081.45134.70
2006-05-252006-09-26郑拓1241.308.01
现任基金经理:谈云飞 陶敏